오로스테크놀로지

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당사는 반도체 제조 전공정 중 노광공정에 사용되는 MI(Metrology, Inspection) 장비를 주력으로 개발·제조하는 기업으로, 우수한 기술력과 국산화에 성공한 Overlay 계측장비를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 반도체 계측장비의 개발 및 공급이며, 최근에는 초정밀 박막 계측장치 등 신제품 개발과 글로벌 고객사 확장에 주력하고 있습니다.

반도체 계측장비 반도체 MI장비 박막계측장비 Overlay 계측장비 MI(Metrology Inspection) 장비 박막(ThinFilm) 계측장치

투자 의견

중립

투자 점수

가격 상단

42,000

가격 하단

29,500

summarize

종합 평가

중장기 성장 모멘텀과 기술력은 긍정적이나, 단기 모멘텀 약화와 밸류에이션 부담, 수급 중립이 혼재. 중장기 관점에서 매력은 있으나, 추가 상승을 위해선 거래량 회복과 실적 모멘텀 확인 필요. 관망 의견 유지.

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가격 동향

최근 1년간 중장기 상승세를 보였으나, 3월 이후 횡보 및 조정 국면 진입. 5/20일선은 단기 약세, 60/120일선은 중기적 우상향 유지. 중장기 추세는 완만한 상승이나 단기 모멘텀 약화.

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거래량 분석

2024년 하반기부터 거래량이 점진적으로 감소, 최근 횡보 구간에서 거래량 축소. 투자심리는 관망세로 전환, 단기 매수세 유입은 제한적.

analytics

기술적 지표

5일선: 34,700원(하락), 20일선: 35,200원(횡보), 60일선: 33,800원(상승), 120일선: 31,500원(상승). RSI(14): 48(중립), MACD: 약세 전환 신호, 볼린저밴드 중심선 부근 등락.

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지지선·저항선

주요 지지선: 29,500원(120일선, 과거 저점), 32,000원(60일선). 주요 저항선: 38,000원(연중 고점), 42,000원(장기 박스권 상단).

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패턴 인식

2024년 2~3월 이중바닥 패턴 출현 후 반등, 최근에는 박스권(32,000~38,000원) 내 등락. 명확한 상승/하락 반전 패턴은 부재.

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기본적 분석

2025년 예상 PER 18배, PBR 2.2배, ROE 12%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 15%, 영업이익률 14%로 견조. 글로벌 고객사 확대 및 신제품 효과로 성장 모멘텀은 유효하나, 밸류에이션은 업종 평균 대비 소폭 고평가.

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수급 분석

외국인·기관 순매수세는 약화, 최근 1개월간 소폭 순매도. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

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섹터 분석

반도체 장비 섹터 내 기술력은 상위권이나, 대형사 대비 시총·수급 열위. 동종업계 평균 대비 성장성은 우위, 수익성은 평균 수준.