펨트론
168360 22,500 -2.17%당사는 2002년 1월에 설립되어 2022년 코스닥시장에 상장하였으며, SMT, 반도체, 이차전지 등 다양한 분야의 3D 정밀공정검사장비를 개발·제조해 왔습니다. 주요 사업은 머신비전 및 영상처리 기술을 기반으로 한 SMT 검사장비(3D SPI, 3D AOI), 반도체 검사장비, 2차전지 검사장비 등 첨단 비전 검사장비의 제조 및 판매입니다.
종합 평가
기술적·수급 신호는 혼재, 펀더멘털은 견조. 중장기 성장성은 긍정적이나, 단기 모멘텀 부재로 관망이 합리적. 2.2만원 이탈 시 하락 위험, 2.5만원 돌파 시 추가 상승 여력.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 2만원 초반에서 2.4만원까지 완만한 상승세를 보였으나, 2.4만원 부근에서 저항을 받으며 횡보 중입니다. 중기(6개월)로는 우상향 추세이나, 장기(1년)로는 박스권 내 등락이 반복되고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 상승 구간에서 점진적으로 증가했으나, 최근 횡보 구간에서는 감소세를 보입니다. 이는 단기 매수세가 다소 약화되었음을 시사하나, 급격한 이탈은 없습니다.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 모두 2.2~2.4만원대에 밀집, 단기(5일)선이 20일선과 데드크로스 직전. RSI는 52로 중립, MACD는 약세 전환 신호. 볼린저밴드는 상단(2.5만원)과 하단(2.1만원) 사이에서 중립.
지지선·저항선
주요 지지선은 2.0만원, 2.2만원. 저항선은 2.5만원, 2.95만원(연중 고점). 2.2만원은 과거 매수세가 유입된 가격대로, 하락 시 방어선 역할 예상.
패턴 인식
최근 3개월간 이중바닥형 패턴이 2.1만원 부근에서 관찰되었으나, 2.4만원 돌파 실패로 강한 상승 전환 신호는 미약. 현재는 박스권(2.1~2.5만원) 내 등락.
기본적 분석
PER 14배, PBR 2.1배, ROE 15% 수준으로 동종업계 대비 무난. 최근 3년 매출/영업이익 연평균 성장률은 각각 18%, 22%로 견조. 부채비율 40%로 재무 안정성 양호.
수급 분석
기관 순매수세는 약화, 외국인 보유비중 7%로 소폭 증가. 공매도 비율은 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
반도체/2차전지 검사장비 섹터 내 점유율은 중상위권. 동종업체 대비 성장성은 우수하나, 대형사 대비 브랜드 파워는 약함. 섹터 전반은 업황 회복 기대감이 반영 중.