스맥
099440 4,580 0.00%당사는 1999년 설립되어 공작기계, 자동화 장비, 융복합 장비, 로봇 등을 제조하는 기계사업부문과 이동통신장비, IP네트워크 장비 등을 제작하는 ICT사업부문으로 구성되어 있습니다. 주요 제품은 CNC선반, 머시닝센터, 산업용 로봇, 산업용 IoT 솔루션, 반도체·디스플레이 장비, 통신장비, 전력ICT, 사이버보안, ICT인프라 등입니다.
종합 평가
중장기 하락 추세와 부진한 펀더멘털, 기관·외국인 수급 이탈이 동반되고 있어 투자 매력도가 낮습니다. 단기 과매도 구간 진입으로 기술적 반등 가능성은 있으나, 중장기 관점에서는 추가 하락 위험이 우세합니다. 보수적 접근이 필요합니다.
가격 동향
최근 1년간 주가는 6,000원대에서 지속적으로 하락하여 4,000원대 초반까지 내려왔으며, 단기 반등 시도에도 불구하고 중장기 하락 추세가 유지되고 있습니다. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 또는 역배열 상태로, 중장기 방향성은 약세입니다.
거래량 분석
거래량은 최근 반등 구간에서 일시적으로 증가했으나, 전반적으로 감소세를 보이며 투자심리 위축이 관찰됩니다. 대량 거래 후 주가가 재차 하락하는 등 매도세가 우세합니다.
기술적 지표
5일선: 4,850원(하락), 20일선: 5,000원(하락), 60일선: 5,400원(하락), 120일선: 5,900원(하락). RSI는 38로 과매도 구간에 근접, MACD는 음(-)의 값으로 하락세 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 단기 반등 가능성은 있으나 중장기 약세 신호가 우세합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 3,900~4,000원, 중장기 저항선은 5,400원, 6,000원입니다. 4,000원 이탈 시 추가 하락 위험이 커지며, 5,400원 돌파 전까지는 반등이 제한적입니다.
패턴 인식
최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴은 보이지 않으며, 오히려 하락 추세선 내에서 소폭 반등 후 재차 저점 갱신이 반복되고 있습니다. 이중바닥, 머리어깨형 등 뚜렷한 반전 신호는 부재합니다.
기본적 분석
PER 30배, PBR 2.1배로 동종업계 대비 고평가 구간. 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익률은 2% 내외로 낮은 수준. ROE 5%로 수익성도 평이하며, 재무 안정성은 무난하나 성장성·수익성 모두 제한적입니다.
수급 분석
최근 기관·외국인 순매도세가 지속되고 있으며, 개인 투자자 비중이 높아진 상태. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 매도 우위로 전환된 상황입니다.
섹터 분석
스맥은 산업기계·스마트팩토리 섹터 내 중소형주로, 섹터 내 점유율은 낮은 편. 동종업계 대비 성장성·수익성 모두 평균 이하이며, 최근 섹터 내 자금 유입도 제한적입니다.