진성티이씨
036890 17,500 0.00%당사는 건설중장비 부품 산업에 속해 있으며, 무한궤도식 하부주행체 및 관련 부품(롤러류, 트랙링크 어셈블리 등)을 전문적으로 생산하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 본문에 언급되어 있지 않습니다.
종합 평가
기술적·수급적 신호가 혼재되어 있고, 펀더멘털은 안정적이나 성장 모멘텀은 제한적. 중장기 관점에서 하방 위험은 크지 않으나, 뚜렷한 상승 모멘텀도 부족. 관망이 합리적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 16,000~18,000원 박스권에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20일선과 60일선이 수렴하며 중기 방향성은 뚜렷하지 않음. 장기적으로는 2023년 하반기 이후 완만한 상승세를 유지 중이나, 최근 모멘텀은 약화.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적으로 감소, 단기 매수세 유입은 제한적. 기관·외국인 거래 비중이 낮아 시장 심리는 관망세에 가까움.
기술적 지표
5일선: 17,200원, 20일선: 17,100원, 60일선: 17,000원, 120일선: 16,500원. RSI(14): 52로 중립. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 18,200원, 하단: 16,100원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 16,000원(120일선, 과거 저점), 15,000원(장기 박스권 하단). 저항선: 18,500원(최근 고점), 21,000원(2023년 고점).
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 단기적으로는 횡보세. 장기적 관점에서 이중바닥 가능성 있으나 확인 신호 부족.
기본적 분석
2023년 PER 8.5배, PBR 1.2배, ROE 14%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 7%, 영업이익률 10% 내외로 안정적. 부채비율 40%로 재무 건전. 성장성은 제한적이나 밸류에이션 부담은 크지 않음.
수급 분석
최근 3개월간 기관·외국인 순매수 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 낮음(0.2%). 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
건설·중장비 부품 섹터 내 점유율 상위권. 동종업계 대비 수익성은 평균 이상이나, 성장성은 다소 둔화. 섹터 전반적으로 경기 민감도 높음.