엑시콘
092870 32,250 +1.42%당사는 2005년 설립되어 반도체 검사장비를 개발·제조하며, DDR4/DDR5 메모리, SSD, 번인테스터, SoC 및 CIS 등 다양한 반도체 테스트 장비를 공급하고 있습니다. 주요 사업은 반도체 제조용 기계 제조업으로, 메모리 및 비메모리 반도체 테스트 장비를 주력 제품으로 하고 있습니다.
종합 평가
중장기적으로 반도체 업황 회복, DDR5 등 신제품 수요, 견조한 재무구조, 긍정적 수급이 강점. 단기 급등에 따른 조정 가능성은 있으나, 중장기 성장 모멘텀과 밸류에이션 매력 감안 시 매수 의견이 우세. 주요 지지선 이탈 시 리스크 관리 필요.
가격 동향
최근 1년간 주가는 2만 초반에서 3만 초반까지 상승하며 중장기적으로 우상향 추세를 보임. 단기적으로는 3만 초반에서 조정 후 재차 반등 시도 중. 60일, 120일 이동평균선 위에서 등락하며 중장기 상승 모멘텀 유지.
거래량 분석
최근 거래량은 상승 구간에서 증가, 조정 시 감소하는 건강한 패턴. 최근 반등 구간에서 거래량이 재차 유입되어 투자심리가 개선되는 모습. 단기 급등 후 일부 차익실현 물량 출회.
기술적 지표
5일선: 31,500원, 20일선: 30,800원, 60일선: 29,000원, 120일선: 27,500원. RSI(14): 62로 과매수 구간 진입 전. MACD는 시그널선 상향 돌파, 상승 모멘텀. 볼린저밴드 상단(32,500원) 부근에서 등락, 변동성 확대 구간.
지지선·저항선
주요 지지선: 29,000원(60일선), 27,500원(120일선). 주요 저항선: 33,000원(단기), 36,000원(중기), 41,000원(장기). 지지선은 과거 매물대와 이동평균선, 저항선은 고점 및 밸류에이션 기준.
패턴 인식
2024년 하반기 이중바닥(27,000원 부근) 형성 후 상승 전환. 최근 박스권(29,000~33,000원) 돌파 시도. 장기적으론 상승 추세선 유지.
기본적 분석
2025년 예상 PER 13배, PBR 2.1배, ROE 16%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 18%, 영업이익률 14%로 견조. DDR5 등 신제품 수요로 성장세 지속. 부채비율 40%로 안정적. 밸류에이션은 동종업계 대비 중립~소폭 저평가.
수급 분석
최근 기관 순매수 전환, 외국인 보유비중 12%로 소폭 증가. 프로그램 매매 순매수세 유입. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 수급 측면에서 긍정적 변화.
섹터 분석
반도체 검사장비 섹터 내 점유율 상위권. DDR5, AI 반도체 등 신성장 분야 진출로 성장 기대. 동종업체(테스, 유진테크 등) 대비 실적 안정성 우위. 섹터 전반은 업황 회복 국면.