진성티이씨
036890 17,630 +0.69%당사는 건설중장비 부품 산업에 속해 있으며, 무한궤도식 하부주행체 및 관련 부품(롤러류, 트랙링크 어셈블리 등)을 전문적으로 생산하고 있습니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 본문에 언급되어 있지 않습니다.
종합 평가
기술적 지표와 펀더멘털은 중립~약간 긍정, 수급과 섹터는 중립. 단기 반등 가능성은 있으나, 중장기 모멘텀은 제한적. 투자 매력도는 혼재되어 관망 의견이 적절.
가격 동향
최근 1년간 주가는 2만원대 초반에서 1만5천원대까지 점진적 하락세를 보였으나, 최근 3개월은 1만7천원 부근에서 횡보하며 단기 바닥을 다지는 모습입니다. 중장기적으로는 약세에서 횡보로 전환되는 신호가 관찰됩니다.
거래량 분석
거래량은 하락 추세 구간에서 감소하다 최근 횡보 구간에서 소폭 증가했습니다. 이는 저점 매수세가 일부 유입되고 있으나, 강한 추세 전환 신호는 부족함을 시사합니다.
기술적 지표
5일선과 20일선은 최근 골든크로스 후 횡보, 60/120일선은 하락세 유지. RSI는 48로 중립, MACD는 약간의 상승 전환 신호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락하며 변동성 축소 구간.
지지선·저항선
주요 지지선은 15,000원(최근 저점), 14,500원(장기 지지), 저항선은 18,500원(단기), 20,500원(중장기)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락, 저항 돌파 시 상승 모멘텀 기대.
패턴 인식
최근 3개월간 이중바닥형 패턴이 형성 중이나, 명확한 돌파 신호는 아직 부족. 중장기 하락 추세선 돌파 시 상승 전환 가능성.
기본적 분석
PER 8.2배, PBR 1.1배로 동종업계 대비 저평가 구간. ROE 13%로 양호. 최근 3년 매출 성장률 7%, 영업이익률 9%로 견조하나, 성장 모멘텀은 제한적.
수급 분석
기관 순매수세는 미미, 외국인 보유비중 12%로 변화 없음. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
건설중장비 부품 섹터 내 점유율 상위권. 동종업체 대비 수익성은 우위이나, 업황 자체가 정체 국면. 섹터 평균 PER 9.5배 대비 소폭 저평가.