카프로
006380당사는 LPG를 원료로 고순도 수소와 고품질 황산을 생산·공급하는 기업입니다. 주요 사업은 수소의 산업체 및 수소충전소 공급, 황산의 다양한 산업용 및 식품첨가물용 공급으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
중장기 관점에서 기술적·펀더멘털·수급 모두 뚜렷한 개선 신호가 부족합니다. 저평가 매력은 있으나, 실적 모멘텀과 투자심리 회복이 선행되어야 의미 있는 반등이 가능할 전망입니다. 단기 반등 시도에도 불구하고, 중장기 투자 매력은 제한적입니다.
가격 동향
최근 1년간 주가는 3,000~4,200원 박스권 내에서 등락을 반복하며 중장기 하락세를 보였습니다. 단기적으로는 반등 시도가 있으나, 중기·장기 이동평균선 하방에 위치해 추세 전환 신호는 약합니다.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 투자심리가 위축된 모습입니다. 반등 구간에서도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 매수세 유입이 제한적입니다.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치하며, 데드크로스 이후 회복세가 미약합니다. RSI는 42로 과매도 구간은 아니나, 모멘텀이 약합니다. MACD는 음(-)의 영역에서 횡보, 볼린저밴드는 중심선 하단에서 움직여 기술적 반등 신호가 약합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 3,000원, 3,200원대에 위치하며, 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다. 저항선은 3,900원, 4,200원 부근으로, 중장기 박스권 상단입니다.
패턴 인식
최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴은 관찰되지 않습니다. 오히려 완만한 하락 채널 내에서 움직이고 있어, 단기 반등 시도에도 불구하고 중장기 추세 전환 신호는 미약합니다.
기본적 분석
최근 PER은 12배, PBR은 0.45배로 저평가 구간이나, ROE가 3% 내외로 낮고, 최근 3년간 매출·영업이익 성장률이 정체 또는 감소세입니다. 수소·황산 등 주력 사업의 성장 모멘텀이 약화된 점이 부담입니다.
수급 분석
기관·외국인 순매도 기조가 이어지고 있으며, 프로그램 매매도 순매도 우위입니다. 공매도 비율은 낮으나, 뚜렷한 수급 개선 신호는 없습니다.
섹터 분석
화학/수소 관련 섹터 내에서 동사는 중소형주로, 대형사 대비 성장성·수익성 모두 열위입니다. 동종업계 평균 대비 밸류에이션은 낮으나, 실적 개선 기대감이 제한적입니다.