산일전기
062040 183,600 +6.19%종합 평가
산일전기는 중장기적으로 안정적 성장과 글로벌 시장 확대가 기대되는 기업입니다. 기술적 지표와 수급, 펀더멘털 모두 긍정 신호가 우세하며, 주요 지지선 하단에서 매수 접근이 유효합니다. 다만 단기 급등보다는 점진적 상승이 예상되므로, 중장기 분할 매수 전략이 적합합니다.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 완만한 상승세를 보였으나, 1년 기준으로는 박스권 내 등락을 반복하고 있습니다. 단기(5~20일) 이동평균선은 우상향, 중기(60일)는 횡보, 장기(120일)는 완만한 상승세로 중장기적으로 우호적입니다.
거래량 분석
최근 거래량은 평균 대비 소폭 증가하며, 매수세가 점진적으로 유입되는 모습입니다. 거래량 급증 구간은 없으나, 시장 심리는 점진적 매수 우위로 해석됩니다.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 모두 주가 아래에서 지지하는 구조이며, RSI는 58로 과매수/과매도 구간이 아님. MACD는 신호선 위에서 우상향, 볼린저밴드는 중심선 위에서 움직이며 변동성은 보통 수준입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 155,000원(120일선, 최근 저점), 170,000원(60일선)이며, 저항선은 200,000원(연중 고점), 230,000원(과거 박스권 상단)입니다.
패턴 인식
최근 차트에서 이중바닥 패턴이 확인되며, 이는 중장기 상승 전환 신호로 해석됩니다. 단기적으로는 박스권 돌파 시도가 관찰됩니다.
기본적 분석
PER 12.5, PBR 1.4, ROE 11%로 동종업계 대비 무난한 수준. 최근 3년간 매출과 영업이익이 연평균 8~10% 성장, 해외 매출 비중 증가로 성장성 긍정적. 부채비율 60%로 재무 안정성도 양호.
수급 분석
기관과 외국인 순매수세가 최근 1개월간 지속, 개인은 소폭 순매도. 공매도 비율은 0.2%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
전력·신재생에너지 섹터 내에서 중상위권 점유율. 동종업체 대비 글로벌 시장 진출이 강점이며, 섹터 평균 대비 성장성 및 수익성 모두 우위.