GS건설

최근 1년간 주가는 3만~4만원대 박스권에서 등락을 반복하며, 단기적으로는 횡보, 중기적으로는 약한 반등 시도, 장기적으로는 2022~2023년 고점 대비 하락 후 안정화 국면입니다.

거래량은 2023년 하락 이후 점진적으로 감소, 최근에는 평균 이하 수준으로 시장 관심이 다소 약화된 모습입니다. 단기 급등락 없이 안정적이지만, 뚜렷한 매수세 유입은 관찰되지 않습니다.

5/20/60/120일 이동평균선은 3.5~3.7만원대에서 수렴 중이며, 20일선이 60일선 위에 있으나 120일선은 여전히 상단에 위치. RSI는 48~52로 중립, MACD는 약간의 상승 전환 신호이나 강하지 않음. 볼린저밴드는 폭이 좁아진 상태로 변동성 축소 구간.

주요 지지선은 32,000원(2023년 저점), 34,000원(최근 박스권 하단), 저항선은 39,000원(2024년 초 고점), 42,000원(장기 박스권 상단)입니다.

최근 6개월간 명확한 반전 패턴은 없으나, 장기적으로 이중바닥(32,000원 부근) 형성 후 횡보세. 단기적으로는 삼각수렴 패턴이 관찰되어 방향성 모색 중.

2023년 기준 PER 7.2배, PBR 0.48배, ROE 6.5%로 저평가 구간. 매출은 2022~2023년 소폭 감소, 영업이익률은 4% 내외로 업계 평균 수준. 부채비율 200% 내외로 다소 높으나, 현금흐름은 안정적. 중장기 성장성은 제한적이나, 밸류에이션 매력은 존재.

기관·외국인 순매수세는 미미, 개인 비중이 높음. 공매도 비율은 1% 미만으로 낮음. 프로그램 매매는 중립적, 뚜렷한 수급 주도세는 부재.

국내 건설업 내 시총 5위권, 대형사 대비 저평가. 섹터 전반적으로 주택 경기 둔화와 금리 부담으로 부진, 다만 GS건설은 신사업(모듈러, 수처리 등) 확장으로 차별화 시도. 동종업계 대비 재무안정성은 중간, 성장성은 보통.