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종합 평가
중장기 우상향 추세와 견조한 펀더멘털, 저평가 매력은 긍정적이나, 단기 모멘텀과 수급 유입은 제한적. 중립적 관망이 합리적이며, 하락 시 분할매수 전략이 유효.
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가격 동향
최근 3개월간 주가는 7만원대 중반에서 등락을 반복하며 박스권을 형성, 중기적으로는 6만원대 중반에서 반등 후 횡보세. 장기적으로는 2023년 저점(5만원대) 대비 우상향 추세이나, 단기 모멘텀은 제한적.
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거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적 감소세로, 단기 매수세 유입은 미미. 중장기 보유자 중심의 안정적 거래가 이어지며, 시장 심리는 관망세에 가까움.
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기술적 지표
5일선: 75,100원, 20일선: 74,800원, 60일선: 73,200원, 120일선: 71,000원. 단기 이평선은 수렴, 중장기 이평선은 완만한 상승. RSI(14): 54로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 77,000원, 하단: 72,500원.
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지지선·저항선
주요 지지선: 67,000원(60일선 및 과거 저점), 71,000원(120일선). 저항선: 80,000원(연중 고점), 88,000원(2022년 고점).
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패턴 인식
최근 박스권(72,000~77,000원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재, 장기적으로는 완만한 상승 채널 유지.
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기본적 분석
PER 9.2배, PBR 0.85배, ROE 9.2%. 2023년 매출 성장률 7%, 영업이익률 8%로 견조. 부채비율 35%로 안정적. 밸류에이션은 업종 평균 대비 저평가 구간.
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수급 분석
최근 3개월간 기관 순매수세 약화, 외국인 보유비중 18%로 소폭 증가. 공매도 비율 0.2%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
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섹터 분석
자동차/전장 부품 섹터 내 점유율 상위권. 동종업계 대비 수익성·재무안정성 우수. 섹터 내 밸류에이션 매력 보유.