LS머트리얼즈

417200 AI 분석 2026-08-22 21:34

당사는 2021년 LS엠트론의 울트라캐패시터 사업부문이 물적분할되어 설립되었으며, 신재생에너지 및 전기차용 중대형 울트라캐패시터 생산을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 또한 종속회사 엘에스알스코를 통해 자동차 및 산업용 알루미늄 부품 제조와 공공시설 경관재의 설계 및 시공 서비스를 제공합니다.

UC사업부문 알루미늄사업부문 경관재사업부문 울트라캐패시터 셀 울트라캐패시터 모듈 자동차부품 소재 산업용소재 전기전자부품소재 프로파일 차량용 PA12 코팅튜브

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분석일 2026-08-21

분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

9,000

가격 상단

13,000

LS머트리얼즈는 재무제표상 부채 수준은 낮아 안정적으로 보이나, 실질적인 기업 가치와 주가의 괴리가 매우 심각합니다. 영업이익은 높게 잡히고 있음에도 순이익이 적자이며, 영업활동현금흐름이 큰 폭의 마이너스를 기록하고 있다는 점은 수익의 질이 매우 낮음을 시사합니다. 여기에 PER 1,810배라는 극단적인 고평가와 외국인·기관의 지속적인 매도세, 기술적 역배열 추세가 겹쳐 있어 중장기적 관점에서 하방 위험이 매우 큽니다. 펀더멘털 개선과 현금흐름의 정상화가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재 가격대에서도 추가 하락 가능성이 높아 매도 의견을 제시합니다.