LS머트리얼즈

단기 및 중기 가격 추세가 모두 하락 방향을 가리키고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 약세 국면이 지속되고 있습니다.

거래량은 특별한 급증 없이 횡보하거나 감소하는 패턴을 보이며, 이는 주가 하락 시 시장의 강력한 매수세가 유입되지 않고 있음을 시사합니다.

RSI는 39.79로 과매도 구간에 근접하며 약세를 보이고 있으며, MACD 역시 음수 값을 기록하며 하락 추세를 뒷받침합니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 수급의 약세를 나타내고 있습니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 10,440원대이며, 단기 저항선은 11,400원, 중기 저항선은 12,500원 부근에 형성되어 있습니다.

주요 이동평균선이 역배열로 전환되는 하락 채널 패턴을 보이고 있으며, 추세 반전을 위한 바닥 다지기 신호가 아직 확인되지 않았습니다.

수익성 측면에서 ROE(자기자본이익률)가 0.22%로 급격히 하락하며 이익 창출 능력이 크게 약화되었습니다. 특히 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -98.3억 원을 기록하며, 장부상 이익과 실제 현금 흐름 간의 불일치 및 현금 유출이 발생하고 있습니다. 다만, 부채비율은 약 11.2% 수준으로 매우 낮아 재무 건전성은 안정적입니다.

최근 기관 투자자의 강한 매도세(-74,129주)가 이어지며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 외국인은 소폭 매수세를 보이고 있으나 기관의 매도 물량을 소화하기에는 부족한 상황입니다. 신용잔고율은 13.46%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 변동성 확대 시 매물 압박이 될 수 있습니다.

KRX TMI 업종 평균 PER이 18.94배인 것과 비교하여, 현재 LS머트리얼즈의 PER은 1,868.33배로 극단적인 고평가 상태에 있습니다. 이는 이익 급감에 따른 결과로, 섹터 내에서 수익성 및 밸류에이션 측면에서 매우 불리한 위치에 있습니다.