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에스투더블유

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488280 AI 분석 2026-09-12 10:50
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
수급
25
가격 하단
9,500
가격 상단
15,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 거래량 폭증과 함께 주요 이평선을 돌파하며 강력한 단기 상승 모멘텀을 확보했습니다. 그러나 펀더멘털 측면에서 여전히 적자 상태이며, 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있다는 점이 중장기적 리스크입니다. 적자 폭 감소라는 긍정적 신호가 있으나, 확고한 실적 턴어라운드 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 중립적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 5거래일 동안 약 22% 급등하며 강력한 단기 상승 추세를 형성하였으며, 바닥권에서 대량 거래를 동반한 돌파가 일어난 모습입니다.

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거래량 분석

2026년 9월 10일 거래량이 897,565주로 전일 대비 약 4.8배 폭증하며 시장의 관심이 급격히 집중되었습니다.

analytics

기술적 지표

ma5(10,260원), ma20(10,278원), ma60(10,730원)을 모두 상향 돌파하였습니다. OBV는 29,460,673으로 20일 평균(28,534,947)을 상회하며 가격 상승과 거래량이 동행하는 매집 형태를 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 10,278원이며, 상단 저항선은 120일 이동평균선인 15,229원 및 이전 고점 가격대로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기 급등 패턴으로, 장기 하락 추세를 끊어내는 강한 양봉이 출현하며 추세 전환을 시도하는 단계입니다.

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기본적 분석

EPS가 2024년 -2,054원에서 2025년 -560원으로 적자 폭이 크게 감소하며 실적 개선 추세에 있습니다. BPS는 2,170원이며, 2025년 ROE는 -38.28%를 기록해 자본 효율성이 낮은 상태입니다. 재무제표 원본 데이터 부재로 현금흐름과 이익의 일치 여부는 확인이 불가능합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 매도세가 뚜렷합니다. 특히 9월 10일 외국인이 47,435주를 순매도하며 개인의 매수분과 상쇄되었습니다. 공매도 잔고 비율은 1.22%로 낮은 수준이며 신용잔고율 또한 2.21%로 과열 징후는 보이지 않습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.19배) 대비 본 종목의 PBR(5.41배)은 매우 높아, 업종 내에서 상대적으로 높은 밸류에이션 프리미엄을 받고 있거나 고평가된 상태입니다.