에스팀

최근 주가는 지속적인 하락세를 보이며 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태입니다. 특히 최근 며칠 사이 3,470원에서 3,340원까지 빠르게 밀리며 중장기 하락 추세가 심화되고 있습니다.

주가 하락 시 거래량이 증가하는 패턴을 보이고 있습니다. 분석일인 2026년 9월 3일에는 이전 거래일 대비 거래량이 2배 이상 증가하며 매도 압력이 강해진 것으로 해석됩니다.

RSI는 13.22로 극심한 과매도 구간에 진입했습니다. MACD는 음수 영역에서 머물고 있으며, OBV는 -26,113,424로 20일 이동평균선(-26,064,012)보다 낮게 형성되어 가격 하락과 동행하는 전형적인 약세 흐름을 보입니다.

주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 3,571원과 중기 저항선인 3,879원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 볼린저밴드 하단인 3,267원과 심리적 지지선인 3,000원 초반대에서 형성될 가능성이 높습니다.

뚜렷한 반전 패턴은 보이지 않으며, 고점이 지속적으로 낮아지는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 바닥 확인을 위한 이중바닥이나 거래량을 동반한 양봉 출현이 필요한 시점입니다.

최근 ROE 13.47%와 EPS 304원을 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. 다만, 연간 EPS가 -234원(2023년)에서 239원(2025년)으로 변동성이 매우 큰 편입니다. 구체적인 재무제표 데이터는 부족하나, 지표상으로는 흑자 기조를 유지하며 사업 효율성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 강력한 순매도가 지속되고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내고 있는 전형적인 수급 악화 상태입니다. 특히 9월 3일에는 기관과 외국인이 각각 4,284주, 5,823주를 순매도했습니다. 신용잔고율은 약 22% 수준으로 상당히 높아, 추가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 큽니다.

코스닥 일반서비스 섹터 내에서 PER 10.99배, PBR 1.48배로 코스닥 평균(PER 47.91배, PBR 1.82배) 대비 밸류에이션 매력은 매우 높습니다. ROE 또한 섹터 평균(3.8%)을 크게 상회하는 13.47%를 기록하고 있어 펀더멘털 경쟁력은 우수합니다.