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현대그린푸드

현대그린푸드

453340 AI 분석 2026-08-25 20:27

주식회사 현대그린푸드는 푸드서비스, 유통, 식재, 기타부문 등으로 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품 및 서비스로는 단체급식, 공산품 및 생식품 유통, 식자재 도소매, 외식사업 등이 있습니다. 회사는 첨단 식자재 생산시설을 보유하고 있으며, 연구개발 및 지적재산권 확보를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

푸드서비스 유통 식재 기타 단체급식 공산품 유통 생식품 유통 식자재 도소매 유통 외식 소매유통
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
16,000
가격 상단
22,500
summarize

종합 평가

현대그린푸드는 탁월한 펀더멘털과 매력적인 밸류에이션을 동시에 갖춘 중장기 투자 유망 종목입니다. ROE 11%대의 높은 수익성과 1배 미만의 PBR(0.83)은 강력한 안전마진을 제공합니다. 최근 단기적인 수급 혼조와 매도 잔량 우위로 인해 가격 변동성이 발생하고 있으나, 실적 기반의 저평가 국면이 해소될 경우 중장기적인 주가 우상향 가능성이 매우 높습니다.

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가격 동향

최근 18,000원 초중반대에서 박스권을 형성하며 완만한 회복세를 보이고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선이 상향 곡선을 그리며 단기적인 지지력을 확보했으나, 최근 소폭의 눌림목 구간에 진입한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특정 방향성으로의 폭발적인 움직임보다는 박스권 내에서 매물을 소화하며 에너지를 응축하는 패턴을 보입니다.

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기술적 지표

RSI는 49.9로 중립적인 구간에 있으며, MACD는 양수 값을 유지하며 상승 추세의 기반을 보여주고 있습니다. OBV는 가격 움직임과 동행하며 완만하게 우상향하고 있어, 가격 조정 시에도 매집 세력의 이탈은 관찰되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 17,700원 부근이며, 단기 저항선은 최근 고점인 19,140원대입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 횡보 구간을 거치며 상단 저항선을 돌파하기 위해 시도하는 박스권 형성 패턴을 나타내고 있습니다.

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기본적 분석

수익성과 재무 건전성이 모두 우수합니다. 2026년 기준 ROE 11.84%, EPS 2,654원을 기록하며 견조한 이익 창출 능력을 입증하고 있습니다. 특히 영업활동현금흐름이 약 419.8억 원으로 나타나 당기순이익과 양호한 흐름을 보이며 이익의 질이 높습니다. 부채비율 또한 안정적으로 관리되고 있어 재무적 리스크가 낮습니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 8월 24일 외국인의 대량 매수가 유입되었으나, 8월 25일에는 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나며 단기적인 수급 불균형이 발생했습니다. 신용잔고율은 6~8% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

식품 및 유통 섹터 내에서 매우 강력한 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI) PER인 18.8배 대비 현대그린푸드의 PER은 7.01배에 불과하며, PBR 또한 0.83배로 시장 평균(2.08배)보다 현저히 낮아 하방 경직성이 확보된 상태입니다.