에스지헬스케어

398120 AI 분석 2026-09-11 22:12

당사는 2009년 설립되어 의료용 영상진단기기 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 X-ray, C-arm, CT/MRI, 초음파기기 등이며, 최근에는 AI 기반 의료기기 소프트웨어 개발과 영상진단센터 사업을 통해 사업 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

수급

가격 하단

1,500

가격 상단

2,100

summarize

종합 평가

PBR 0.81배라는 자산 가치 측면의 저평가 요소가 있으나, 최근 분기 영업 적자 전환과 기술적 역배열 하락 추세, 외국인 수급 이탈이 겹치며 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 실적 개선과 기술적 추세 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 관점이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치한 전형적인 하락 추세이며, 단기적으로도 반등 모멘텀이 약한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량이 급증하며 반등하는 패턴보다는 하락 과정에서 개인의 매수세만 유입되는 양상을 보이고 있습니다.

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기술적 지표

5일(1,780원), 20일(1,855원), 60일(1,974원) 이동평균선이 모두 주가보다 위에 있는 역배열 상태입니다. RSI는 37.5로 낮으며, OBV(11,584,828)가 OBV 20일 평균(11,728,568)을 하회하며 매도세가 우세함을 나타냅니다.

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지지선·저항선

심리적 지지선인 1,500원과 직전 저점 부근이 주요 지지선이며, 단기 저항선은 1,850원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 저점을 낮추는 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 바닥을 확인하는 이중바닥 패턴은 아직 나타나지 않았습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 자산 385.5억 원, 부채 133.9억 원으로 부채비율은 약 53% 수준으로 안정적입니다. 다만 매출액 41.9억 원, 영업이익 -7.5억 원으로 실적이 감소세에 있으며, 영업활동현금흐름은 12.5억 원으로 양호하나 순이익과의 괴리가 존재합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 관찰되며 기관의 유의미한 매수세는 확인되지 않습니다. 신용잔고율은 약 1.96%로 과열 상태는 아니나 수급의 질이 낮습니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR은 낮으나, 섹터 평균 ROE(11.05%) 대비 에스지헬스케어의 ROE(3.96%)는 낮은 수준입니다.