뉴로핏

중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 높은 가격에 위치한 전형적인 역배열 상태이며, 최근 가격은 지속적으로 저점을 낮추며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

거래량은 특별한 모멘텀 없이 정체된 모습이며, 주가 하락 시 거래량이 소폭 증가하는 패턴을 보여 시장의 매수 심리가 매우 위축되어 있음을 알 수 있습니다.

이동평균선은 완벽한 역배열 상태이며, RSI는 29.75로 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성은 있으나 추세 전환 신호는 부족합니다. MACD는 시그널선 아래에서 하락폭을 확대하며 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. OBV는 112,201,468로 20일 평균치보다 낮으며, 가격 하락과 함께 OBV 수치도 함께 낮아지는 동행 하락 패턴을 보여 매집보다는 이탈 가능성이 높습니다.

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 6,800원대로 판단되며, 이 구간 붕괴 시 추가 하락 위험이 큽니다. 저항선은 중기 추세선인 20일 이동평균선(8,042원)과 60일 이동평균선(8,844원)이 강력한 매물대로 작용할 것으로 보입니다.

특정한 반전 패턴은 보이지 않으며, 고점과 저점이 모두 낮아지는 하락 채널을 형성하고 있어 하락 추세가 고착화된 모습입니다.

재무제표 상세 데이터는 부족하나 지표상 2025년 주당순이익(EPS)이 -2,162원으로 적자가 지속되고 있습니다. 주당순자산(BPS)은 1,672원으로 2022년(-6,348원) 대비 자본 상태는 개선되었으나, 여전히 수익성 확보가 시급한 상황입니다. 영업현금흐름과 이익의 일치 여부를 확인할 수 있는 상세 현금흐름표가 제공되지 않아 재무 건전성을 확신하기 어렵습니다.

최근 수급은 매우 부정적입니다. 2026년 9월 7일 기준 기관(-10,166주)과 외국인(-3,932주)이 강한 동반 매도세를 보이고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 전형적인 하락장 수급 패턴입니다. 공매도 비율은 11.8%로 다소 높으나 잔고비율(0.002)은 낮은 수준이며, 신용잔고율 또한 0.09% 수준으로 매우 낮아 추가적인 반대매매 위험은 낮지만 매수 동력 또한 부재합니다.

KRX TMI 섹터 평균 PBR인 2.08배 대비 뉴로핏의 PBR은 4.22배로 업종 평균보다 상당히 높게 형성되어 있어 밸류에이션 부담이 큽니다.