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중장기적으로 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 120일 이동평균선(17,920원)부터 5일 이동평균선(9,084원)까지 모든 이평선이 역배열 상태로 배치되어 있으며, 최근 주가는 지속적으로 저점을 낮추며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

최근 거래량이 점진적으로 감소하는 추세이며, 주가 하락과 함께 거래량이 줄어드는 것은 매수세의 유입이 극도로 제한적이고 시장의 관심도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

이동평균선은 전형적인 역배열 상태이며, MACD는 -408.17로 시그널선(-375.91) 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. RSI는 41.11로 약세 구간에 머물러 있습니다. OBV는 5,861,039로 20일 평균(5,889,021)보다 낮으며, 주가 하락과 OBV 감소가 동행하고 있어 자금 유출이 계속되는 모습입니다.

단기 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 9,767원 부근이며, 중기 저항선은 60일선의 11,006원 영역입니다. 지지선은 볼린저 밴드 하단인 8,017원 부근에서 1차 지지를 시도할 것으로 보이나, 추세가 무너진 상태라 추가 하락 가능성이 높습니다.

지속적으로 저점을 갱신하는 하향 채널 패턴을 형성하고 있으며, 반등 시마다 매도 물량이 출현하는 전형적인 하락 추세의 모습입니다.

재무 상태가 매우 취약합니다. 2025년 EPS는 -2,810원으로 적자 폭이 심화되었으며, ROE는 -186.97%로 극심한 수익성 악화를 겪고 있습니다. BPS는 1,752원으로 최근 소폭 상승했으나, 영업이익의 부재와 지속적인 적자로 인해 펀더멘털의 기초 체력이 매우 낮은 상태입니다. 제공된 재무제표 수치상 이익이 발생하지 않아 영업현금흐름과의 일치 여부를 판단할 수 없을 만큼 실적 부진이 심각합니다.

수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 기관 투자자의 강한 매도세가 두드러지며(8월 20일 -41,936주, 8월 25일 -17,870주 등), 외국인 또한 매도세로 전환되는 경향을 보입니다. 반면 개인 투자자가 매수 물량을 받아내고 있어 수급 불균형이 심화되고 있습니다. 공매도 비율은 최근 9.18%까지 상승하며 하방 압력을 가하고 있으며, 신용잔고율은 0.04%로 매우 낮아 추가 반대매매 위험은 적으나 매수 동력 또한 부족한 상황입니다.

바이오 의약품 개발 섹터에 속해 있으나, 현재 PBR이 5.11배로 KRX TMI 업종 평균인 2.15배 대비 상당히 높게 형성되어 있습니다. 실적 뒷받침 없이 기대감만으로 유지되던 밸류에이션이 주가 하락을 통해 조정받는 과정에 있습니다.