루닛

장기적인 하락 추세가 이어지는 가운데, 최근 단기적인 반등을 시도하고 있으나 이동평균선들이 역배열 상태로 저항이 매우 강한 구간입니다.

하락 과정에서 거래량이 실리며 매도 압력이 나타났으며, 최근의 소폭 반등은 거래량이 동반되지 않아 추세 전환으로 보기에는 신뢰도가 낮습니다.

이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태입니다. RSI는 58.7로 과매도 구간을 탈출하려는 움직임을 보이지만, OBV는 지속적으로 하락하며 가격 하락과 동행하고 있어 매도세가 여전히 강함을 나타냅니다. MACD 또한 음의 영역에서 신호선 아래에 머물며 약세를 보이고 있습니다.

주요 지지선은 9,000원 초반대로 판단되며, 강력한 저항선은 10,000원 및 12,000원 부근에 형성되어 있습니다.

하락 채널 내에서 단기적인 바닥을 확인하려는 변동성 확대 패턴을 보이고 있으나, 확정적인 이중바닥이나 추세 반전 패턴은 식별되지 않습니다.

수익성과 현금흐름 측면에서 부정적인 지표가 관찰됩니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름은 약 -127억 원으로 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 이는 영업이익의 질이 낮음을 시사합니다. ROE는 -26.0%로 수익성이 뒷받침되지 못하고 있으며, BPS는 2,202원입니다. 자산 규모 대비 부채 관리가 필요한 상황이며, 이익과 현금흐름 간의 괴리가 큽니다.

수급 상황은 매우 불량합니다. 최근 외국인이 며칠간 약 20만 주 이상의 대규모 매도세를 보이며 수급 이탈이 가속화되었습니다. 기관 또한 매도 우위를 보이고 있어, 개인의 매수세만으로 주가를 지탱하고 있는 형국입니다. 공매도 비율은 7.36%로 다소 낮아졌으나 수급의 질은 개선되지 않았습니다.

KRX 헬스케어 섹터의 평균 PBR이 3.97배인 것에 비해 루닛의 PBR은 4.10배로, 섹터 평균보다 약간 높은 밸류에이션을 형성하고 있습니다. 산업 전반의 성장성에도 불구하고 개별 종목의 수익성 부재가 부담으로 작용하고 있습니다.