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보로노이
310210 AI 분석 2026-08-21 03:47당사는 폐암 및 유방암 등 항암제 분야의 표적치료제 개발에 집중하는 신약개발 전문기업으로, 자체 연구소와 AI 플랫폼을 활용해 초기 임상개발과 글로벌 기술이전을 주요 사업 모델로 하고 있습니다. 2020년 미국 나스닥 상장사에 기술이전을 성사시키는 등, 선택성과 뇌투과도가 높은 Kinase 표적치료제 개발에 강점을 보유하고 있습니다.
종합 평가
높은 밸류에이션(PBR 31.07배)과 지속적인 영업현금흐름 적자, 그리고 최근 외국인 수급의 이탈을 종합할 때 중장기적 관점에서 하방 위험이 큽니다. 기술적 지표 또한 하락 추세를 가리키고 있어, 현재 가격대에서의 적극적인 매수보다는 보수적인 접근이 필요합니다.
가격 동향
단기적으로는 고점 대비 하락하며 조정 국면에 진입했으며, 중장기적으로는 120일 이동평균선(238,605원)을 크게 하회하고 있어 하락 추세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량은 이전 고점 대비 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 주가 상승 동력의 약화와 시장 참여자들의 관망세 확산을 의미합니다.
기술적 지표
RSI는 81.26으로 과매수 구간에 진입한 후 하락 반전 중이며, MACD는 -438.57로 음의 영역에서 약세를 보이고 있습니다. 특히 OBV가 843,605에서 759,217로 감소하며 가격 하락과 함께 매집 세력의 이탈 가능성을 시사하고 있습니다.
지지선·저항선
중기적인 주요 저항선은 185,000원~190,000원 부근이며, 하단 지지선은 140,000원 전후로 설정됩니다.
패턴 인식
단기 고점 형성 후 거래량이 줄어들며 하락하는 전형적인 조정 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
신약 개발을 위한 연구개발비 지출로 인해 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -234.7억 원으로 대규모 현금 유출이 지속되고 있습니다. 또한 2025년 기준 ROE는 -50.18%를 기록하며 수익성 측면에서 극심한 부진을 보이고 있습니다.
수급 분석
최근 외국인 투자자의 강한 순매도세(08-20 기준 -34,628주)가 이어지며 수급 환경이 악화되었습니다. 공매도 비율은 10.53%로 다소 높은 수준이며, 신용잔고율은 0.52%로 수급 과열 양상은 보이지 않습니다.
섹터 분석
KRX 헬스케어 섹터의 평균 PBR이 3.97배인 것에 비해, 보로노이의 PBR은 31.07배로 업종 평균 대비 극도로 높은 프리미엄을 받고 있어 밸류에이션 부담이 매우 높습니다.