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RFHIC

RFHIC

218410 AI 분석 2026-08-23 02:52

알에프에이치아이씨 주식회사는 화합물 반도체 전문기업으로, 무선 통신, 방위 산업, RF 에너지 분야에서 사용되는 질화갈륨(GaN) 반도체를 개발 및 생산하고 있습니다. 주요 제품은 GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기, Microwave Generator 등이며, 자체 설계 및 대량 생산 기술을 바탕으로 다양한 산업과 시장에 진출하고 있습니다.

무선 통신 방위 산업 RF 에너지 GaN 트랜지스터 GaN 전력증폭기 Microwave Generator Form Factor 제품 GaAs MMIC
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
38
기술
25
재무
50
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
40,000
가격 상단
55,000
summarize

종합 평가

질화갈륨(GaN) 반도체라는 유망한 사업 모델을 보유하고 있고, 재무적으로 자본잠식 위험을 벗어나 정상화 단계에 진입한 점은 긍정적입니다. 하지만 기술적으로 단기 하락 추세에 있으며, 섹터 평균 대비 높은 PER과 낮은 ROE는 밸류에이션 부담으로 작용하고 있습니다. 국민연금의 비중 확대라는 호재와 기관의 매도세라는 악재가 교차하고 있어, 중장기적 관점에서도 주가 추세의 안정화와 수익성 개선이 확인될 때까지는 매도 또는 관망 관점이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 하락 추세에 있습니다. 5일 이동평균선(50,200원)과 20일 이동평균선(47,682원)이 모두 현재가(47,150원) 아래에 위치하며, 전일 대비 5.89% 하락하며 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급등 이후 점진적으로 감소하는 패턴을 보이며, 주가 하락과 함께 거래량이 동반 감소하고 있어 시장의 관심이 다소 소강상태에 접어든 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 단기 및 중기 이평선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있어 하방 압력이 존재합니다. RSI는 56.92로 중립적인 수준이나 하락 경향을 보이고 있으며, MACD 역시 음의 영역에서 신호선보다 낮은 위치에 있어 기술적 약세 구간에 있습니다. OBV는 전일 대비 소폭 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어 매집세가 강하다고 보기 어렵습니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 최근 고점 부근인 52,000원~54,000원 구간에 형성되어 있으며, 주요 지지선은 심리적 지지선인 40,000원과 직전 저점 부근인 45,000원 선입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 하락 채널 내에서 움직이는 양상을 보이며, 이동평균선 역배열 전환 가능성이 있어 추세 반전 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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기본적 분석

재무구조는 개선 흐름에 있습니다. 2026년 6월 기준 자산총계 약 89.8억 원, 자본총계 약 89.8억 원으로 과거의 자본잠식 위험에서 벗어나 양수의 자본을 회복했습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 8.44%로 KRX 반도체 섹터 평균인 21.85%에 비해 현저히 낮아, 자본 효율성 및 수익성 측면에서는 개선이 필요한 상태입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 혼조세입니다. 국민연금의 보유 비중이 2025년 3.76%에서 2026년 8월 기준 5.1%로 확대되며 중장기적 매수세를 보여주고 있으나, 최근 기관 투자자의 지속적인 순매도가 발생하며 수급 부담으로 작용하고 있습니다. 공매도 비율은 약 9.97%로 나타나며 신용잔고율은 3.38%로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

KRX 반도체 섹터와 비교했을 때, RFHIC의 PER(41.69배)은 섹터 평균(24.67배)보다 높고 ROE(8.44%)는 섹터 평균(21.85%)보다 낮습니다. 이는 섹터 내 다른 종목 대비 수익성 대비 밸류에이션이 높게 형성되어 있음을 시사합니다.