AP위성

단기, 중기, 장기 추세가 모두 하락하는 전형적인 역배열 상태입니다. 최근 5일 이동평균선(8,042원)이 20일(8,135원), 60일(8,567원), 120일(12,483원) 이동평균선 아래에 위치하며 하락 압력이 지속되고 있습니다.

거래량은 일정 수준 유지되고 있으나, 주가 하락과 동행하며 매도세가 우위를 점하는 모습입니다. 가격 하락 시 거래량이 실리는 경향이 있어 시장 심리가 위축된 상태로 해석됩니다.

RSI는 32.25로 과매도 영역에 근접해 있으며, MACD는 -95.93으로 시그널선(-79.13)보다 낮아 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 특히 OBV가 39,665,007로 최근 며칠간 지속적으로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어, 실질적인 자금 유출이 진행 중인 것으로 판단됩니다.

주요 지지선은 장부상 가치에 근접한 BPS(7,297원) 수준인 7,200~7,300원 부근으로 보입니다. 반면 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선(8,135원)과 중기적으로 60일 이동평균선(8,567원)이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 높습니다.

차트상 지속적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 추세를 반전시킬 만한 이중 바닥이나 상승 다이버전스 같은 바닥 신호가 아직 확인되지 않는 하향 추세형 패턴입니다.

재무 건전성은 약화되는 추세입니다. 2024년 10.41%였던 ROE가 2025년 -2.65%로 급락하며 수익성이 크게 악화되었고, EPS 또한 2024년 691원에서 2025년 -184원으로 적자 전환하였습니다. BPS는 7,297원으로 유지되고 있으나, 이익의 질이 급격히 저하되어 펀더멘털의 기초 체력이 약해진 상태입니다.

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 동반 매도세가 뚜렷하며, 개인 투자자가 이를 모두 받아내는 불균형한 구조입니다. 특히 최근 3거래일 연속으로 외국인과 기관의 순매도가 지속되고 있습니다. 신용잔고율은 2.1% 수준으로 과열 상태는 아니나, 추가 하락 시 반대매매 위험이 상존합니다.

위성통신 섹터 내에서 PBR(1.06배)은 업종 평균(2.04배)보다 낮아 자산 가치 면에서는 저평가되어 보이나, ROE(4.68%)가 업종 평균(11.08%)에 비해 현저히 낮아 수익 창출 능력 면에서 경쟁력이 뒤처지고 있습니다.