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중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있는 역배열 상태입니다. 최근 2,400원대에서 하방 경직성을 확보하며 횡보하고 있으나, 추세를 반전시킬 만한 강력한 상승 모멘텀은 아직 발견되지 않고 있습니다.

최근 거래량이 4만 주 내외로 매우 저조한 수준입니다. 시장의 관심도가 낮아 유동성 리스크가 존재하며, 거래량 동반 없는 소폭의 등락은 추세 전환의 신호로 보기 어렵습니다.

이동평균선이 5일(2,441원) < 20일(2,589원) < 60일(2,744원) < 120일(3,483원) 순으로 배치된 전형적인 하락 추세입니다. RSI는 27.43으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있습니다. OBV는 95,662,477 수준에서 정체되어 있어 매집 흔적이 뚜렷하지 않습니다.

주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 2,200원~2,300원대에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 2,600원과 60일 이동평균선인 2,750원 부근에 강력하게 형성되어 있습니다.

장기 하락 이후 바닥을 다지려는 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 다만, 이중바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 명확한 추세 반전 패턴이 완성되지 않아 성급한 진입보다는 바닥 확인 과정이 필요합니다.

재무적으로는 BPS 2,766원 대비 현재 주가가 낮아 자산 가치는 어느 정도 확보하고 있습니다. 2025년 기준 EPS는 151원이며 ROE는 5.76%를 기록하고 있으나, 과거 9~11% 수준이었던 ROE가 하락하며 수익성이 둔화되는 추세입니다. 이익 규모는 유지되고 있으나 성장 동력이 약화된 모습이며, 전반적인 재무 건전성은 안정적입니다.

최근 외국인과 개인의 소규모 매매가 교차하고 있으며, 기관 투자자의 수급은 거의 전무한 상태입니다. 공매도 비율은 0.37%로 매우 낮고 신용잔고율 역시 3.74% 수준으로 과열 징후는 없으나, 주가를 끌어올릴 수 있는 주도적인 수급 주체가 부재하다는 점이 부정적입니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 PER(16.26배)과 PBR(0.89배)은 업종 평균(PER 19.11배, PBR 2.11배)보다 낮아 밸류에이션 측면에서는 저평가되어 있습니다. 하지만 ROE(5.47%)가 섹터 평균(11.04%)의 절반 수준에 불과해 효율적인 이익 창출 능력은 상대적으로 떨어집니다.