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드림텍

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192650 AI 분석 2026-09-09 01:43

(주)드림텍은 스마트폰, 웨어러블 기기 등 IT기기와 데이터센터, 서버 등에 사용되는 각종 PBA 모듈, 생체인식 및 헬스케어 모듈, 스마트폰 카메라 모듈 등을 개발·공급하는 기업입니다. 주요 사업 부문은 IT & Mobile Communications(IMC), Biometrics, Healthcare & Convergence(BHC), Compact Camera Module(CCM)로 구성되어 있으며, 다양한 IT기기 및 의료기기 시장에 제품을 제공합니다.

IT & Mobile Communications Biometrics Healthcare & Convergence Compact Camera Module SUB PBA Sensor Module Receiver & Ear jack Module Power key Module Side Key Module Flexible OLED Display PBA Module
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
55
기술
75
재무
25
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
5,450
가격 상단
6,750
summarize

종합 평가

기술적으로는 중기 상승 추세가 유지되고 있고, PBR 관점에서는 자산 가치 대비 저평가 매력이 있으나, 이익 지표(EPS, ROE)의 급격한 악화가 가장 큰 리스크입니다. 기관의 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 이탈이 지속되고 있어, 수익성 개선이 확인되거나 기술적 지지선인 5,450원 부근에서 확실한 바닥을 다지는 것을 확인한 후 접근하는 '관망' 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 6,180원으로 단기적인 조정을 겪고 있으나, 20일 이동평균선(5,491원)과 120일 이동평균선(5,549원)을 상회하며 중기적인 상승 추세는 유지하고 있습니다. 다만 단기적으로는 상단 저항을 맞고 눌림목 구간에 진입한 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 급등기에 비해 다소 감소하며 시장의 관망세가 나타나고 있습니다. 이는 추세 전환을 위한 에너지를 응축하는 과정으로 해석될 수 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 71.5로 과매수 구간에 근접하여 단기 조정의 가능성을 시사합니다. 하지만 OBV(2,294,036)가 가격 조정 중에도 견조하게 유지되고 있어, 하락 시 매수세가 유입되는 매집형 흐름을 보이고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 추세의 방향성은 여전히 상방을 향하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 5,450원대이며, 단기 저항선은 볼린저밴드 상단과 맞물리는 6,700원 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴보다는 상승 추세 내에서의 박스권 횡보 또는 단기 눌림목 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

수익성 지표가 매우 취약합니다. 현재 EPS는 1원, ROE는 0.02%로 이익 창출 능력이 급격히 저하된 상태입니다. 재무상태표상 자산 대비 자본의 흐름이 불안정한 구간이 관찰되나, BPS(5,644원) 기준으로는 자산 가치가 뒷받침되고 있습니다. 이익의 질이 낮아 현재의 높은 PER(6,180배)은 실적 회복이 전제되어야 의미를 가집니다.

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수급 분석

최근 수급은 기관의 지속적인 순매수세와 외국인의 순매도세가 엇갈리는 혼조 양상을 보이고 있습니다. 국민연금은 약 4.24%의 비중을 보유하고 있으며, 공매도 비율은 약 6.28% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

IT 및 모바일 부품 섹터 내에서 드림텍은 PBR 1.09배를 기록하며 시장 평균(KRX TMI PBR 2.17) 대비 자산 가치 측면에서 저평가되어 있습니다. 다만 섹터 평균 대비 낮은 수익성이 발목을 잡고 있습니다.