노브랜드

145170 AI 분석 2026-09-04 17:24

당사는 40여 개 글로벌 패션 브랜드에 니트와 우븐 소재 중심의 의류를 직접 디자인해 수출하는 디자인 플랫폼 하우스로, 20년 이상 다양한 대형 및 프리미엄 브랜드와 거래해왔습니다. 2024년 10월에는 아웃도어 의류 전문업체 유니코글로벌을 인수하여 자회사들과의 시너지를 통해 사업을 확장하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,400

가격 상단

3,200

summarize

종합 평가

PBR 0.29배라는 극단적인 저평가 매력에도 불구하고, 영업현금흐름의 악화로 인한 이익의 질 저하, 하락하는 기술적 추세, 그리고 매우 높은 신용잔고율이 결합되어 있습니다. 이는 전형적인 가치 함정(Value Trap)의 위험이 높음을 의미하므로, 중장기 관점에서 추세 전환과 현금흐름 개선이 확인되기 전까지는 매도 또는 보수적 관점을 유지하는 것이 타당합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 이동평균선이 역배열된 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재가는 5일(2,775원), 20일(2,864원), 60일(3,007원) 이동평균선을 모두 하회하며 하락 압력을 강하게 받고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 변동 없이 유지되고 있으나, 주가 하락 과정에서 매도세가 유입되며 시장의 관심이 낮아진 상태입니다.

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기술적 지표

RSI가 25.88로 과매도 구간에 진입하여 단기 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD가 -56.04로 하락 모멘텀이 매우 강력합니다. OBV는 38,097,794로 가격 하락과 함께 정체되어 있어 신규 매수세의 유입이 확인되지 않습니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 지지선은 2,700원 부근이며, 단기 저항선은 20일 이동평균선인 2,864원, 중기 저항선은 3,000원 선입니다.

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패턴 인식

주가가 하락 채널 내에서 지속적으로 저점을 낮추며 이동평균선 아래에서 머무르는 하락 추세 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

PBR이 0.29배로 자산 가치 대비 극심한 저평가 상태이나, ROE가 3.29%로 낮고 영업현금흐름이 -81.9억 원을 기록하며 당기순이익과 현금흐름 간의 불일치가 발생하고 있습니다. 이는 장부상 이익에도 불구하고 실제 현금 유입이 원활하지 않음을 시사합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 매도세와 개인의 매수세가 대립하고 있습니다. 특히 신용잔고율이 87%에 달하는 매우 높은 수준으로, 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 큰 과열 상태입니다.

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섹터 분석

섬유·의류 섹터 내에서 PBR 측면의 밸류에이션 매력은 매우 높으나, 섹터 평균 대비 낮은 수익성을 보이고 있어 업종 내 주도권은 약한 편입니다.