Quantylab
SJM

SJM

123700 AI 분석 2026-08-29 02:14

당사는 자동차 배기계 부품인 Flexible Coupling과 산업용 배관이음쇠인 Expansion Joint를 제조·판매하는 자동차사업부문과 플랜트사업부문으로 구성되어 있습니다. 1987년 설립 후 글로벌 자동차부품 기업으로 성장하였으며, 한국 및 해외 종속법인을 통해 사업을 영위하고 있습니다.

자동차사업부문 플랜트사업부문 Flexible Coupling Expansion Joint
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
69
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,000
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

SJM은 극심한 저평가 구간(PBR 0.23배)과 높은 배당수익률(약 6%)을 동시에 보유한 전형적인 가치주입니다. 기술적으로는 바닥권을 다지며 이동평균선이 정배열로 전환되는 긍정적인 신호가 포착되고 있습니다. 외국인의 매도세가 진정되고 거래량이 동반된 돌파가 나타난다면 중장기적인 주가 상승이 기대됩니다. 현재 가격대는 하방 경직성이 확보된 구간으로 판단되어, 배당 수익을 겸비한 중장기 매수 관점이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

최근 주가는 단기 이동평균선들이 정배열을 형성하며 완만한 상승 및 횡보 국면에 진입했습니다. 5일 이동평균선(3,411원)이 20일 이동평균선(3,412원) 부근에서 수렴하며 방향성을 탐색 중이며, 중기적인 관점에서는 저점을 높여가는 흐름을 보이고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 평소 대비 다소 낮은 수준을 유지하고 있으나, OBV(On-Balance Volume) 지표가 상승 곡선을 그리며 가격 변동과 함께 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다. 이는 하락 시 매도세보다 지지하려는 힘이 작용하고 있음을 의미합니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 단기적 정배열 초입 단계에 있으며, 60일선(3,315원)이 강력한 지지선 역할을 하고 있습니다. RSI는 49.45로 중립적인 수준이며, MACD는 양수 값을 유지하여 기술적 흐름은 중립 이상입니다. OBV는 3,366,646으로 상승 추세에 있어 가격 상승 시 동행 가능성이 높습니다.

drag_handle

지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 3,315원(60일 이동평균선 부근)이며, 강력한 지지 구간은 3,300원대입니다. 상단 저항선은 3,500원 및 3,600원 부근에 형성되어 있으며, 이를 돌파할 경우 매물대 공백 구간으로 진입할 가능성이 있습니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 추세 돌파 패턴보다는 박스권 내에서의 바닥 다지기 패턴을 보이고 있습니다. 이동평균선이 밀집되는 구간으로, 조만간 변동성이 확대되며 상방 또는 하방으로 방향성을 결정할 것으로 예측됩니다.

account_balance

기본적 분석

재무 구조는 매우 견고합니다. 현재 PBR은 0.23배로 자산 가치 대비 극도로 저평가되어 있으며, EPS는 777원으로 안정적인 수익력을 보여줍니다. ROE는 5.20%로 아주 높지는 않으나, 배당수익률이 5.97%에 달해 현금 흐름 측면에서 매력적입니다. 부채 비율 및 재무 건전성 또한 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 수급 측면에서는 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 하방 압력을 가하고 있으나, 개인 투자자들이 이를 받아내며 매수세를 형성하고 있습니다. 기관의 움직임은 중립적이며, 공매도 비율은 0.14% 수준으로 매우 낮아 수급에 의한 급격한 변동 위험은 낮습니다.

donut_small

섹터 분석

자동차 부품 및 제조업 섹터 내에서 매우 높은 밸류에이션 매력을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI) PER이 19.42배인 것에 비해 SJM의 PER은 4.42배에 불과하여, 섹터 내에서도 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.