와이솔

122990 AI 분석 2026-09-03 02:27

당사는 SAW Filter, Duplexer 및 RF Module 등 휴대폰용 부품을 생산·판매하는 SAW 사업을 주력으로 하고 있습니다. 2G~5G 이동통신 단말기용 부품과 차량 전장용 부품을 제조하며, IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

5,500

가격 상단

7,500

summarize

종합 평가

와이솔은 극심한 저평가 상태의 자산 가치와 8% 이상의 매력적인 배당수익률을 보유하고 있어 하방 위험은 제한적입니다. 기술적으로도 정배열 전환을 시도하며 반등 추세에 진입했습니다. 하지만 2025년 적자 기록과 같은 수익성 불안정, 그리고 외국인 및 국민연금의 비중 축소라는 수급적 약점이 상존합니다. 밸류에이션 메리트는 충분하나 명확한 실적 턴어라운드 모멘텀이나 기관/외국인의 수급 전환이 확인될 때까지는 보수적인 관점에서 '관망' 의견을 유지합니다.

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가격 동향

최근 8월 중순 5,600~5,700원대에서 바닥을 형성한 후 6,200원대까지 완만한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선이 우상향하며 정배열 초입 단계에 진입한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 폭발적인 증가세는 아니나, 주가 상승 시 거래가 동반되는 경향을 보이며 시장의 관심이 서서히 회복되고 있는 심리적 안정 단계로 해석됩니다.

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기술적 지표

이동평균선은 5일(6,116원), 20일(5,952원) 선이 현재가 아래에서 지지선을 형성하고 있습니다. MACD는 시그널선을 상향 돌파한 골든크로스 상태를 유지하고 있으며, RSI는 50.84로 중립 수준입니다. 특히 OBV가 최근 2,525,649에서 2,606,033으로 증가하며 가격 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 5,900~6,000원 부근이며, 주요 저항선은 최근 단기 고점 및 볼린저 밴드 상단인 6,300원과 중기 저항선인 120일선 6,800원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적으로는 저점을 높여가는 상승 채널을 형성하고 있으며, 바닥권에서 에너지를 응축하며 추세를 전환하려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

주당순자산가치(BPS)가 11,034원으로 매우 높으나, 수익성 지표인 ROE는 2.96%로 업종 평균(11.06%) 대비 현저히 낮습니다. 2025년 EPS가 -1,504원으로 적자를 기록했던 이력이 있어 이익의 변동성이 큽니다. 다만, 최근 EPS가 399원으로 회복세에 있으며, 8.12%에 달하는 높은 배당수익률이 재무적 하방 경직성을 제공하고 있습니다. 영업현금흐름의 안정적 확보 여부가 중장기 성장의 핵심입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 개인의 매수세가 강한 반면, 외국인은 최근 지속적인 매도 우위를 보이고 있습니다. 특히 국민연금의 보유비율이 2025년 7월 6.03%에서 2026년 9월 4.53%로 감소한 점은 중장기 수급 측면에서 부정적인 신호입니다. 공매도 비율은 0.0294%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

IT 하드웨어 및 반도체 부품 섹터 내에서 PBR 0.56배라는 극심한 저평가 상태에 있습니다. 이는 업종 평균 PBR 2.12배와 비교했을 때 매우 낮은 수준이지만, 낮은 수익성(ROE)이 반영된 결과로 보입니다.