와이지엔터테인먼트

122870 AI 분석 2026-08-22 04:02

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

34,000

가격 상단

45,000

summarize

종합 평가

본 종목은 강력한 실적 성장세와 섹터 대비 저평가된 밸류에이션이라는 확실한 투자 매력을 가지고 있습니다. 그러나 기술적으로는 장기 하락 추세에 따른 역배열 상태이며, 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있다는 점이 발목을 잡고 있습니다. 따라서 현재 시점에서는 공격적인 매수보다는 주가가 주요 이동평균선을 돌파하거나 외국인의 수급이 유입되는 등 기술적 추세 전환이 확인될 때까지 '관망'하는 전략이 유효합니다. 중장기적 관점에서는 실적 개선에 따른 반등 가능성이 높으나, 단기적인 하방 위험을 고려해야 합니다.

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가격 동향

현재 주가는 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근에는 39,000원 부근에서 단기적인 횡보 양상을 보이며 하락 압력을 견디고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 들어 다소 감소하며 시장의 관심이 줄어든 모습을 보이고 있습니다. 가격 변동성이 둔화된 상태로, 추세 전환을 위한 강력한 거래량 동반이 필요한 시점입니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(39,710원)과 20일 이동평균선(40,142원)이 현재가보다 높은 위치에 있어 단기 저항으로 작용하고 있습니다. RSI는 52.55로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 구간에 있으며, MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 머물러 있어 약세 흐름이 이어지고 있습니다. OBV는 최근 소폭의 움직임은 있으나 여전히 낮은 수준을 유지하며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 37,000원~38,000원 구간이며, 강력한 저항선은 42,000원 및 60일 이동평균선이 위치한 44,000원 부근입니다.

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패턴 인식

장기 하락 채널 내에서 바닥을 확인하려는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 하방 경직성을 확보하려는 움직임은 있으나, 상방 돌파를 위한 모멘텀은 부족합니다.

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기본적 분석

실적 성장세는 매우 긍정적입니다. EPS(주당순이익)는 1,990원이며, 2024년 991원에서 2026년 2,624원(추정)으로 가파른 성장 곡선을 그리고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 7.18%로 업종 평균(5.73%)을 상회하며, BPS(주당순자산) 또한 지속적으로 상승하여 재무 건전성과 이익의 질이 개선되고 있습니다. 다만, 현재 제공된 데이터상 영업현금흐름과 당기순이익의 일치 여부를 확정하기에는 정보가 제한적입니다.

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수급 분석

최근 수급 측면에서는 외국인의 매도세가 우세하며, 기관 또한 순매도를 기록하고 있습니다. 개인 투자자들이 이를 받아내는 형태를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 약 19.7%로 나타나며, 이는 주가 상승 시 상단 저항으로 작용할 수 있는 요소입니다.

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섹터 분석

KRX 미디어&엔터테인먼트 섹터 내에서 비교했을 때, 와이지엔터테인먼트의 PER(19.65배)은 섹터 평균(33.14배)보다 현저히 낮고, PBR(1.41배) 또한 섹터 평균(1.9배) 대비 낮아 밸류에이션 측면에서 상대적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다.

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