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디아이티

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110990 AI 분석 2026-08-27 08:18

당사는 AOI, LASER, VISION AI Solution 등 첨단 검사 및 가공 장비를 개발·제조하며, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 산업에 적용하고 있습니다. 주요 제품은 자동광학검사(AOI) 장비, 레이저 어닐링 및 커팅 시스템, AI 기반 머신비전 솔루션 등으로 구성되어 다양한 산업의 품질 향상과 공정 자동화에 기여하고 있습니다.

AOI Solution LASER Solution VISION AI Solution 반도체 검사장비 디스플레이 검사장비 2차전지 검사장비 자동차 검사장비 Laser Annealing System Laser Cutting Machine Power Semiconductor Annealing System
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
65
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
14,000
가격 상단
19,500
summarize

종합 평가

디아이티는 견조한 수익성(ROE 12.89%)과 매우 매력적인 밸류에이션(PER 9.93배, PBR 1.28배)을 동시에 보유한 종목입니다. 현재 중기 하락 추세 내에서 단기 반등 구간에 진입해 있으며, 60일 이동평균선 돌파 여부가 중장기 상승 전환의 관건입니다. 외국인의 수급 이탈을 개인과 기관이 받아내고 있는 점과 업종 평균 대비 현저히 낮은 가격 매력을 고려할 때, 중장기적 관점에서의 매수 접근이 유효한 것으로 판단됩니다.

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가격 동향

최근 주가는 중기적인 하락 추세 속에서 단기적인 반등을 시도하는 흐름을 보이고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 회복세를 나타내고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 위치한 상단 영역이 강력한 저항대로 작용할 가능성이 높습니다.

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거래량 분석

거래량은 단기 반등 구간에서 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 다만, 최근 외국인의 매도세가 지속되면서 주가 상승의 폭을 제한하는 요소로 작용하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일(16,096원) 및 20일(15,879원) 이동평균선이 현재가 위에 위치하며 단기적인 지지선을 형성하고 있습니다. RSI는 51.29로 중립적인 수준이며, MACD는 여전히 음의 영역에 머물러 있어 추세 전환을 위한 추가적인 동력이 필요합니다. OBV는 완만한 상승세를 유지하며 매집 흔적이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 15,800원대이며, 1차 저항선은 60일 이동평균선인 18,400원대, 2차 저항선은 120일 이동평균선인 20,500원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

하락 추세 도중 단기 이동평균선을 회복하는 단기 반등 패턴을 보이고 있습니다. 60일 이동평균선을 거래량을 동반하여 돌파하는지가 중기 추세 전환의 핵심 분수령이 될 것입니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 12.89%로 우수한 수익성을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 1,644원과 BPS(주당순자산) 12,787원을 기록하며 내실 있는 성장을 지속하고 있습니다. BPS가 매년 꾸준히 상승하고 있어 자산 가치가 안정적으로 축적되고 있음을 알 수 있습니다.

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수급 분석

외국인은 최근 매도 우위를 보이고 있으나, 개인과 기관의 매수세가 이를 방어하며 주가를 지지하고 있습니다. 신용잔고율은 약 2.75% 수준으로 과열 상태가 아니며, 수급 측면의 급락 위험은 낮은 편입니다.

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섹터 분석

반도체 및 디스플레이 검사 장비 섹터 내에서 기술적 경쟁력을 보유하고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI)의 PER(주가수익비율) 18.94배 및 PBR(주가순자산비율) 2.09배와 비교했을 때, 현재 디아이티의 지표는 매우 저평가된 상태입니다.