디케이락

최근 5일 이동평균선을 하회하며 단기적인 조정 국면에 진입했습니다. 다만, 20일 및 60일 이동평균선이 우상향하고 있어 중기적인 상승 추세는 여전히 유효한 상황입니다. 장기적으로는 120일 이동평균선(8,418원)이 강한 저항선으로 작용하고 있습니다.

주가 조정 과정에서 거래량이 소폭 증가(94,617주)하며 매물을 소화하는 모습입니다. 단기 급등 이후 나타나는 자연스러운 거래량 동반 조정으로 해석됩니다.

RSI가 73.12로 과매수 구간에 진입했다가 하락하며 열기를 식히는 단계입니다. MACD는 양수 값을 유지하며 상승 동력을 보유하고 있으나, 시그널 선과의 간격이 좁아지고 있습니다. OBV는 전반적인 상승 추세였으나 최근 가격 하락과 함께 감소하며 단기 수급 이탈 징후가 나타나고 있습니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 7,060원 부근이며, 강력한 하단 지지선은 6,500원대로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점인 7,950원과 장기 저항선인 120일선 8,420원 부근에 형성되어 있습니다.

단기적으로는 고점을 형성한 후 눌림목을 만드는 패턴을 보이고 있습니다. 중기 추세선 상단에서 지지를 받는다면 재차 상승을 시도할 가능성이 높습니다.

2026년 6월 30일 기준 매출액 443억 원, 영업이익 46억 원으로 약 10.4%의 양호한 영업이익률을 기록하고 있습니다. 부채비율은 약 63.8%로 매우 안정적인 재무건전성을 유지하고 있으며, ROE는 5.1% 수준입니다. 다만, 당기순이익(40.8억 원) 대비 영업활동현금흐름(12억 원)이 낮게 나타나, 이익의 현금 전환 효율성 측면에서는 개선이 필요해 보입니다.

최근 기관 투자자의 강한 매도세(-39,815주)가 주가 하락의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 외국인은 매수와 매도를 반복하며 중립적인 스탠스를 취하고 있으며, 개인 투자자가 기관의 물량을 받아내고 있습니다. 공매도 비율은 0.08%로 극히 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 위험은 매우 낮은 상태입니다. 신용잔고율은 3.63%로 완만한 증가 추세이나 과열 수준은 아닙니다.

기계 및 장비 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. 업종 평균 PER(19.31배) 및 PBR(2.13배) 대비 디케이락의 PER(10.79배)과 PBR(0.55배)은 현저히 낮아 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. 기존 계장용 부품 사업 외에 항공 및 방위산업으로의 영역 확대가 중장기 성장 동력으로 작용할 전망입니다.