티케이케미칼

단기 및 중기적으로 상승 추세에 있습니다. 현재 주가(1,751원)가 5일 이동평균선(1,747원)과 20일 이동평균선(1,719원), 60일 이동평균선(1,620원) 위에 위치하며 정배열 초입 단계의 모습을 보입니다. 다만, 120일 이동평균선(1,919원) 아래에 머물고 있어 장기 하락 추세를 완전히 벗어나기 위한 상단 돌파 과정에 있습니다.

최근 거래량은 특별한 급증 없이 완만하게 유지되고 있으며, 주가가 상승함에 따라 거래량이 소폭 동반되는 양상입니다. 이는 과열된 투기적 수요보다는 저평가 영역에서의 점진적인 매수세 유입으로 해석됩니다.

RSI는 50.14로 중립적인 수준이며, MACD는 39.39로 시그널선 위에 위치해 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. 특히 OBV는 26,392,419로 20일 평균(26,011,990)를 상회하고 있어, 주가 상승과 거래량이 동행하며 매집이 진행되고 있는 것으로 판단됩니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 1,620원 부근으로, 중기 추세의 강력한 하단 지지 역할을 할 것으로 보입니다. 저항선은 장기 이동평균선과 볼린저밴드 상단이 밀집한 1,920원 전후로, 이 구간을 돌파할 경우 추세적 상승 가속화가 기대됩니다.

최근 저점을 높이며 완만한 우상향 곡선을 그리는 상승 삼각형 형태의 바닥 다지기 패턴이 관찰됩니다. 1,600원 후반대에서 지지를 확인하고 1,700원 중반대로 안착하는 과정에 있어, 추가 상승을 위한 에너지를 응축하는 단계로 보입니다.

재무적으로 뚜렷한 턴어라운드가 확인됩니다. 2024년 -1,228원이었던 주당순이익(EPS)이 2025년 1,282원으로 흑자 전환에 성공했으며, 최근 ROE는 9.35%를 기록하며 수익성이 회복되었습니다. 주당순자산(BPS)은 2016년 2,867원에서 2025년 13,505원으로 지속적으로 성장하며 자본 건전성이 강화되었습니다. 영업활동현금흐름 또한 과거 2021년 기준 154억 원의 정(+)의 흐름을 보인 바 있으며, 이익의 질이 개선되고 있는 추세입니다.

최근 수급은 외국인과 개인의 매수세가 교차하는 양상입니다. 9월 7일 기준 외국인이 순매수하며 하단을 지지하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0011%로 매우 낮고 공매도 잔고 비율 또한 0.0046% 수준에 불과해 숏커버링 압력이나 공매도 리스크는 극히 제한적입니다. 신용잔고율은 2.37%로 낮은 수준을 유지하고 있어 과열 우려는 없습니다.

화학 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균인 KRX TMI의 PBR(2.04배) 대비 티케이케미칼의 PBR(0.13배)은 현저히 낮으며, PER 또한 1.39배로 업종 평균(18.41배) 대비 매우 낮아 섹터 내 밸류에이션 매력이 최상위권에 속합니다.