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디에스엠

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104040 AI 분석 2026-09-04 18:13

당사는 자동차 부품 및 Fine Blanking 금형, 태양광·태양열 발전 설비와 보일러, 피지컬 AI 기반 공간 게임 테마파크(IP ‘9.81파크’)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 3개 사업부(자동차, 에너지, 모노리스)로 구성되어 있으며, 각 부문에서 자체 기술력과 경쟁력을 바탕으로 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
41
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,200
가격 상단
2,700
summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.58) 측면의 저평가 매력은 있으나, 낮은 수익성(ROE 2.22%)과 외국인의 지속적인 매도세, 그리고 하락하는 기술적 추세가 결합되어 있습니다. RSI 과매도에 따른 단기 반등은 가능할 수 있으나, 펀더멘털의 개선이나 수급의 전환이 확인되지 않는 한 중장기적인 관점에서는 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 유지합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일(2,546원) 및 20일(2,686.5원) 이동평균선 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하락 추세를 지속하고 있습니다. 60일 이동평균선인 2,321원 부근까지 추가적인 조정 가능성이 열려 있는 하락 국면입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 대비 다소 감소하거나 정체된 모습을 보이며, 시장의 강력한 매수세 유입이 부족한 상태입니다. 주가 하락 시 거래량이 동반되지 않는 점은 매수세의 부재를 시사합니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 24.77로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사하고 있습니다. 그러나 MACD는 하락 신호를 유지하고 있으며, OBV(거래량지표) 또한 최근 하락 추세와 동행하며 완만하게 감소하고 있어 매집세가 약화된 모습입니다.

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지지선·저항선

단기 저항선은 5일 이동평균선 및 최근 고점 부근인 2,550원~2,600원 영역이며, 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 2,320원대와 심리적 지지선인 2,400원 초반입니다.

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패턴 인식

주가가 지속적으로 저점을 낮추며 이동평균선 아래에서 머무는 전형적인 하락 패턴을 보이고 있습니다. 과매도 구간 진입에 따른 단기 기술적 반등 패턴 형성을 주시해야 합니다.

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기본적 분석

2026년 상반기 기준 ROE(자기자본이익률)가 2.22%로 매우 낮아 수익성이 저조한 상태입니다. 재무제표상 영업활동현금흐름은 약 17.2억 원으로 양수를 기록하며 현금 유입이 발생하고 있으나, 낮은 수익성과 결합되어 실질적인 기업 가치 상승을 견인하기에는 역부족입니다.

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수급 분석

외국인 투자자의 지속적인 순매도가 관찰되며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 신용잔고율은 1% 미만으로 매우 낮아 과열에 따른 급락 위험은 제한적이나, 수급 측면에서 유의미한 매수세가 확인되지 않습니다.

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섹터 분석

운송장비 및 부품 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.58배를 기록하며 자산 가치 측면에서는 시장 평균(KRX TMI PBR 2.04배) 대비 현저히 저평가되어 있습니다. 다만, PER(주가수익비율)은 26.16배로 업종 평균(18.41배)보다 높아 수익성 대비 가격 부담이 존재합니다.