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084110 AI 분석 2026-08-26 15:25

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

18,000

가격 상단

32,000

summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서 PBR 0.51배라는 매우 낮은 수치와 3.85%의 배당수익률은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진을 제공합니다. 그러나 기술적으로는 하락 추세가 지속되고 있고, 공매도 비중 확대와 외국인 매도세 등 수급 측면의 부정적 신호가 존재합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 주가가 바닥을 다지고 추세를 전환하는 것을 확인하며 대응하는 관망(Hold) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가가 5일, 20일, 60일 이동평균선보다 모두 아래에 위치하고 있어 중기적인 하방 압력이 이어지는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 큰 폭의 변화 없이 다소 정체된 양상을 보이고 있으며, 가격 하락과 함께 거래량이 실리지 못하고 있어 시장의 매수세가 약화된 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 35.56으로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 축적되어 있습니다. MACD는 시그널선보다 낮은 위치에서 음의 값을 유지하고 있으며, OBV 또한 가격 하락과 함께 낮아지는 추세로 매도세가 우세함을 나타냅니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단 부근인 20,700원 및 과거 저점 구간인 18,000원대로 판단됩니다. 주요 저항선은 25,300원(60일 이동평균선) 및 27,000원 부근에서 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 아직 나타나지 않았으나, 주가가 이동평균선과 괴리된 상태에서 하락을 멈추고 바닥을 다지는 횡보 패턴이 나타날 가능성이 있습니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 44,802원으로 현재 주가 대비 매우 높아 자산 가치가 매우 탄탄합니다. ROE(자기자본이익률)는 5.28%로 완만한 수익성을 보이고 있으며, 높은 자산 가치 대비 이익 창출력이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

외국인과 기관의 동반 순매도가 나타나고 있으며, 특히 공매도 비율이 최근 0.26%로 상승하며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만 신용 잔고율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터의 평균 PER이 71.19배, PBR이 4.04배인 것과 비교하면, 본 종목의 PER 9.65배와 PBR 0.51배는 섹터 평균 대비 극도로 저평가된 상태입니다.