한양디지텍

단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등 추세에 진입했으나, 중장기 추세선인 120일선(25,975원) 아래에 위치하고 있어 하락 후 바닥을 다지는 국면으로 분석됩니다.

최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으며, 가격 반등 시 거래량이 소폭 증가하는 모습을 보여 시장의 관심이 다시 유입되고 있는 심리로 해석됩니다.

MACD가 시그널선을 상향 돌파한 골든크로스 상태이며, RSI는 59.6으로 중립 이상의 강세를 보입니다. 특히 OBV가 11,139,936으로 20일 평균(11,061,416)보다 높게 유지되며 가격 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.

주요 지지선은 최근 저점 및 20일선 부근인 20,500원~20,900원 영역이며, 주요 저항선은 중장기 추세의 기준이 되는 120일선인 26,000원 부근입니다.

뚜렷한 대형 패턴은 식별되지 않으나, 하락 추세선을 벗어나 횡보 및 반등을 시도하는 바닥 다지기 형태를 보이고 있습니다.

BPS가 2016년 4,447원에서 2025년 11,658원으로 지속적으로 상승하며 자본 건전성이 개선되었습니다. 다만, EPS가 2022년 2,439원에서 2023년 829원, 2024년 1,674원으로 변동성이 매우 큽니다. ROE는 8.77%로 수익성 지표가 업종 평균 대비 다소 낮으며, 이익의 변동성이 커 영업현금흐름의 안정성 확보가 필요한 상태입니다.

최근 외국인이 8월 24일부터 26일까지 지속적으로 순매수하며 수급을 견인하고 있습니다. 공매도 비율은 0.012%로 극히 낮아 하방 압력이 매우 제한적이며, 신용잔고율 또한 4.17% 수준으로 과열 징후 없이 안정적입니다.

반도체 및 IT 하드웨어 섹터 내에서 PBR(1.93배)은 업종 평균(2.09배)과 유사한 수준이나, PER(22.0배)은 평균(18.94배)보다 다소 높아 밸류에이션 매력은 중립적입니다.