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테크엘

테크엘

064520 AI 분석 2026-08-25 20:30

당사는 반도체 패키징 및 테스트 후공정 서비스를 제공하는 기업으로, 메모리와 비메모리 반도체 모두를 대상으로 다양한 제품의 조립 및 테스트 서비스를 수행하고 있습니다. 주요 사업은 리드프레임 기반 패키지 조립과 고객 맞춤형 후공정 솔루션 제공이며, 우수한 품질과 신속한 서비스로 국내외 고객의 시장 출시를 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.

메모리 비메모리 반도체 패키징 반도체 테스트 리드프레임 기반 패키지 조립 반도체 후공정 솔루션 DRAM Flash Memory 시스템 IC SoC
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
55
기술
50
재무
25
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,200
가격 상단
2,500
summarize

종합 평가

현재 테크엘은 극심한 저평가(PBR 0.35배) 국면에 있어 가격 매력도는 매우 높습니다. 하지만 최근 ROE가 마이너스로 돌아서는 등 수익성 지표의 악화가 확인되어 실적 개선에 대한 확신이 부족한 상태입니다. 따라서 중장기적 관점에서도 기술적 추세 전환이나 실적 개선 신호가 명확히 나타나기 전까지는 적극적인 매수보다는 관망하며 바닥을 확인하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 하락 추세 구간에 머물러 있으나, 최근 5일(1,480.6원) 및 20일(1,471.55원) 이동평균선이 근접하며 단기적인 횡보 및 바닥 다지기 국면에 진입한 것으로 보입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 들어 눈에 띄는 급증 없이 다소 감소한 상태이며, 이는 시장의 관심도가 낮아진 가운데 매수와 매도세가 팽팽하게 맞서고 있는 심리적 정체 상태를 나타냅니다.

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기술적 지표

RSI는 40.26으로 과매도 구간에 진입하지 않은 중립적인 수준입니다. MACD는 -16.69로 여전히 음의 영역에 있으나 시그널(-21.67) 대비 상단에 위치하여 단기 반등의 가능성을 열어두고 있습니다. OBV는 11,047,905로 가격 정체와 함께 큰 흐름의 변화는 관찰되지 않습니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 1,650원 부근이며, 하락 시 지지선은 1,400원 및 최근 저점 구간인 1,385원 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 식별되지 않으나, 하락 추세 이후 일정 가격대에서 매물이 소화되는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 ROE가 -4.81%로 기록되며 수익성이 전년 대비 악화되는 흐름을 보였습니다. 다만, BPS(주당순자산)가 4,232원으로 매우 높아 자산 가치 측면에서는 견고한 기초 체력을 보유하고 있습니다. 재무상태표상 자본의 규모가 커 재무적 안정성은 확보된 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인은 매수와 매도를 반복하며 변동성을 보이고 있으며, 개인 투자자의 순매수가 유입되는 양상입니다. 공매도 비율은 0.01% 내외로 매우 낮아 수급에 의한 급락 위험은 제한적입니다.

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섹터 분석

반도체 후공정 섹터 내에서 매우 낮은 PBR(0.35배)을 기록하고 있어, 섹터 평균 및 시장 지표(KRX TMI PBR 2.08배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.