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지에스이

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053050 AI 분석 2026-08-22 19:18

본 회사는 1989년에 설립되었으며, 과거 IT사업을 영위했으나 현재는 도시가스공급사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 주요 사업은 한국가스공사의 천연가스를 활용하여 수요가에 도시가스 공급 및 관련 서비스를 제공하는 것입니다.

도시가스공급사업 도시가스 공급 CNG 차량충전소 운영
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,550
가격 상단
2,100
summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서 PBR 0.54배라는 매우 낮은 밸류에이션은 중장기적인 하방 경직성을 제공하는 강력한 매력 요인입니다. 그러나 기술적으로 모든 이동평균선이 역배열 상태에 있고, 외국인의 수급 이탈과 하락 추세가 지속되고 있다는 점이 리스크입니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 주가가 하락을 멈추고 바닥을 다지는 것을 확인하며 대응하는 관망(Hold) 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 5거래일간 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두를 하회하고 있어 단기 및 중기적 관점에서 하락 추세가 뚜렷합니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 동반 감소하는 양상을 보이고 있으며, 이는 시장의 매수세가 약화되고 관심도가 낮아진 상태임을 시사합니다.

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기술적 지표

MACD가 시그널선보다 낮은 음의 영역에 위치하여 하락 압력이 지속되고 있습니다. RSI는 58.36으로 과매수나 과매도 상태는 아니나 추세가 둔화되고 있으며, OBV(거래량 지표) 또한 가격 하락과 함께 감소하며 자금 유출 흐름을 보여주고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 볼린저 밴드 하단인 1,600원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상방으로는 20일 이동평균선인 1,750원과 60일 이동평균선인 1,860원이 주요 저항선으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

주가가 주요 이동평균선 아래로 밀려 내려오며 하향 채널을 형성하고 있습니다. 단기적으로는 하락세가 진정되는 바닥 확인 과정이 필요한 국면입니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 3,237원으로 매우 높아 자산 가치가 견고하게 뒷받침되고 있습니다. 다만, ROE(자기자본이익률)가 4.01%로 과거 고점 대비 낮아진 상태이며, EPS(주당순이익) 129원을 기준으로 한 이익 창출력은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 대규모 순매도가 이어지며 수급 측면에서 부담을 주고 있습니다. 기관의 순매수가 일부 유입되고 있으나 외국인의 이탈을 방어하기에는 부족한 상황입니다. 신용잔고율은 3.06% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

코스닥 시장 평균 및 KRX TMI 지표와 비교했을 때, 주가순자산비율(PBR)이 0.54배로 매우 낮아 자산 가치 측면에서는 극심한 저평가 구간에 해당하지만, 수익성 지표인 ROE는 시장 평균보다 낮은 편입니다.