코나아이

현재 주가는 중장기 하락 추세에 있습니다. 2026년 8월 중순 이후 40,000원선을 회복하려 시도했으나 실패하며 39,400원으로 밀려난 모습입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 하향 배열된 역배열 상태로, 전형적인 하락 조정 국면을 지나고 있습니다.

거래량은 6만 주에서 10만 주 사이에서 횡보하며 시장의 관심도가 다소 낮아진 상태입니다. 특별한 거래량 급증을 동반한 반등 신호가 나타나지 않아, 단기적으로는 매수 심리가 위축된 것으로 해석됩니다.

이동평균선은 MA5(39,290원), MA20(40,230원), MA60(44,072원), MA120(52,050원) 순의 역배열을 형성하고 있습니다. RSI는 49.13으로 중립 수준이며, MACD는 -781.80으로 시그널선(-815.30)보다 위에 위치하며 하락폭이 둔화되는 모습입니다. OBV는 69,276으로 20일 평균인 75,339보다 낮아, 가격 하락과 함께 자금 유출이 동반되는 괴리 현상이 관찰됩니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 35,500원에서 37,000원 사이에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 40,230원이며, 이를 돌파할 경우 중기 저항선인 44,000원대까지의 상승 시도가 예상됩니다.

고점과 저점이 지속적으로 낮아지는 하향 채널 패턴을 보이고 있습니다. 바닥을 다지기 위한 이중 바닥 형태의 징후는 아직 뚜렷하지 않으며, 추세 반전을 위해서는 거래량을 동반한 MA20 돌파가 선행되어야 합니다.

매우 강력한 수익성과 성장세를 기록하고 있습니다. ROE는 28.78%로 매우 높으며, 주당순이익(EPS)은 2024년 2,029원에서 2025년 5,110원, 2026년 6,390원으로 급격히 성장하는 추세입니다. 주당순자산(BPS) 또한 2024년 13,688원에서 2026년 23,338원까지 꾸준히 상승하여 자본 건전성이 강화되었습니다. 영업이익의 증가가 BPS 상승으로 이어지며 이익의 질이 양호한 것으로 판단됩니다.

수급 측면에서는 개인 투자자의 매수세가 강한 반면, 기관과 외국인의 이탈이 두드러집니다. 최근 20일간 기관은 지속적인 순매도세를 보였으며, 8월 21일 외국인 또한 16,271주를 순매도하며 수급 공백이 발생했습니다. 다만, 공매도 비율은 0.042%로 매우 낮고 신용잔고율 역시 1.75% 수준으로 낮아 과열이나 숏 스퀴즈 위험은 적습니다. 국민연금은 2026년 8월 21일 기준 615,000주(지분율 3.95%)를 보유하며 일정 수준의 지지 기반을 형성하고 있습니다.

KRX 정보기술 섹터 내에서 독보적인 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER이 28.22배인 데 비해 코나아이는 7.61배에 불과하며, PBR 또한 2.19배로 업종 평균(4.48배)보다 훨씬 낮습니다. 반면 ROE는 28.78%로 업종 평균(15.88%)을 크게 상회하여, 섹터 내 수익성 대비 가격 매력도가 매우 높습니다.