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최근 주가는 중기 이동평균선 아래에서 하락 추세를 보이다가 8월 19일 소폭 반등하며 저점을 확인하려는 움직임을 보이고 있습니다. 다만, 단기 이평선이 꺾여 있는 상태로 완전한 추세 전환으로 보기에는 이르며, 중장기적으로는 하락 압력이 잔존하는 국면입니다.

가격 반등 시 거래량이 폭발적으로 증가하지 못하고 있으며, 특히 OBV(온밸런스 볼륨)가 -277,408 수준으로 지속적인 하락세를 나타내고 있어 매수세의 유입이 약하고 매도 압력이 여전히 강한 것으로 해석됩니다.

RSI는 66.17로 단기적인 반등 탄력은 있으나 과매수 구간에 근접하고 있습니다. MACD는 양의 영역에서 신호선 위에 위치하여 단기 골든크로스 형태를 유지 중이지만, OBV가 가격과 괴리되며 하향 곡선을 그리는 점은 기술적 반등의 신뢰도를 낮추는 요소입니다.

주요 지지선은 심리적 마지노선인 60,000원 부근이며, 단기 저항선은 66,000원대, 중장기적 주요 저항 구간은 75,000원 부근으로 설정됩니다.

하락 채널 내에서 단기적인 기술적 반등이 나타나는 패턴을 보이고 있으나, 전형적인 바닥 신호인 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 패턴이 형성되기 전의 과도기적 단계로 판단됩니다.

2026년 기준 예상 EPS(주당순이익)는 3,830원으로 연간 성장세가 뚜렷하며, ROE(자기자본이익률) 또한 10.17%로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. BPS(주당순자산)는 23,830원이며, 이익의 성장세와 자본 축적 추세는 긍정적이나 최근의 주가 변동성이 이익의 질을 가리고 있습니다.

외국인이 최근 8월 19일 기준 40,740주를 순매도하며 이탈세를 보이고 있어 수급 환경이 불안정합니다. 또한 신용잔고율이 91% 수준으로 매우 높아, 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 잠재되어 있습니다. 국민연금은 3.9%의 비중을 보유하며 지지 역할을 하고 있습니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 확고한 시장 지위를 가지고 있으나, 현재 PER 25.75배 및 PBR 2.62배는 섹터 평균 및 시장(KRX TMI) 평균 대비 다소 높은 수준에 위치하여 밸류에이션 부담이 존재합니다.