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현대에버다임

현대에버다임

041440 AI 분석 2026-09-04 17:35

현대에버다임은 2021년 물적 분할을 통해 전문건설업을 제외하며 사업 구조를 개편하였습니다. 현재 차량사업부문(콘크리트펌프카, 소방차), 유압기계부문(어태치먼트, 타워크레인, 락드릴), 중장비사업부문(굴삭기, 휠로더)을 중심으로 관련 제품의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

차량사업부문 유압기계부문 중장비사업부문 콘크리트펌프카 소방차 특장차 어태치먼트 타워크레인 락드릴 발전기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
60
기술
75
재무
50
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
6,000
가격 상단
8,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 MACD 골든크로스와 OBV 상승, 이동평균선 정배열 시도로 인해 단기 반등 가능성이 높습니다. 특히 PBR 0.61배라는 강력한 자산 가치가 하방 경직성을 확보해주고 있습니다. 그러나 중장기 관점에서는 낮은 ROE와 불안정한 영업현금흐름이 기업 가치 재평가의 발목을 잡고 있습니다. 밸류에이션 매력과 기술적 반등 신호는 뚜렷하나, 펀더멘털의 질적 개선이 확인되지 않았으므로 무리한 추격 매수보다는 120일선 돌파 여부를 확인하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 6,400원대에서 바닥을 다진 후 6,670원까지 완만하게 상승하는 단기 반등 추세입니다. 중기적으로는 60일 이동평균선을 상향 돌파하며 회복세를 보이고 있으나, 장기 이평선인 120일선(7,657원) 아래에 위치하여 완전한 추세 전환을 위해서는 상단 저항선 돌파가 필요합니다.

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거래량 분석

9월 3일 거래량이 90만 주 이상으로 급증하며 시장의 관심이 다시 유입되었으며, 이는 가격 상승과 동반되어 단기적인 매수 심리 개선으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 초입 단계에 진입했습니다. MACD는 신호선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 긍정적인 신호를 보내고 있으며, RSI는 54.86으로 중립 수준입니다. 특히 OBV가 24,044,600에서 24,999,350으로 증가하며 주가 상승과 동행하는 매집 패턴을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선과 최근 저점이 맞물린 6,400원대이며, 주요 저항선은 장기 추세의 분기점이 되는 120일 이동평균선 부근인 7,600원~7,700원 영역입니다.

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패턴 인식

단기적으로는 하락 추세를 멈추고 바닥을 형성한 후 우상향하려는 '라운딩 바텀' 형태의 회복 패턴을 시도하고 있습니다.

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기본적 분석

BPS 10,745원으로 보유 자산 가치는 매우 높으나, ROE가 2.41%에 불과해 자본 효율성과 수익성이 낮습니다. 재무제표 분석 결과, 영업현금흐름이 연도별로 큰 폭의 변동성(양수와 음수를 반복)을 보이고 있어, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 안정적으로 연결되지 않는 '이익의 질' 저하 문제가 관찰됩니다. 다만 부채비율 및 재무 건전성은 급격한 악화 없이 유지되고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인이 소폭 순매수 우위를 보이며 수급을 견인하고 있으며, 개인은 이에 대응해 매도하는 흐름입니다. 공매도 비율은 0.0259%(9월 3일 기준)로 매우 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 리스크는 제한적입니다. 신용잔고율 또한 3%대로 낮아 과열 징후는 없습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 PBR 0.61배로 시장 평균(KRX TMI 2.04배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 ROE 역시 섹터 평균(11.08%) 대비 현저히 낮아, 단순 저평가가 아닌 수익성 부재에 따른 '가치 함정' 가능성이 존재합니다.