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마크로젠
038290 AI 분석 2026-08-27 02:30마크로젠은 1997년 설립된 유전체 분석 기반 정밀의학 생명공학기업으로, 전 세계 주요 도시에 지놈센터를 운영하고 있습니다. 주요 사업은 유전체 분석 서비스, Oligo합성, Microarray 분석, 유전자변형마우스 제작 등이며, 특히 CES와 NGS 기반의 유전체 분석 서비스를 주력으로 제공합니다.
종합 평가
기술적으로는 OBV의 강한 매집 신호와 이평선 정배열 전환 시도로 인해 반등 가능성이 높으며, 국민연금 보유와 낮은 공매도 비율 등 수급 환경도 안정적입니다. 다만, 극히 낮은 ROE와 불안정한 현금흐름 등 펀더멘털의 취약점이 발목을 잡고 있습니다. 자산 가치(PBR)는 매력적이나 수익성 개선이 확인되기 전까지는 공격적인 매수보다는 추세를 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.
가격 동향
단기 및 중기 추세가 상승으로 전환되는 초기 단계입니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 형성하며 주가를 지지하고 있으나, 120일 장기 이동평균선(14,007원)이 위에 위치하여 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.
거래량 분석
거래량이 폭발적으로 증가하는 구간은 아니나, 저점에서의 매집 흐름이 관찰됩니다. 가격 상승과 함께 거래량이 완만하게 유지되고 있어 시장 심리는 점진적으로 회복되는 모습입니다.
기술적 지표
RSI는 61.82로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD가 시그널선을 상향 돌파한 골든크로스 상태로 상승 모멘텀이 유효합니다. 특히 OBV가 767,401로 20일 평균인 458,275를 크게 상회하며 우상향하고 있어, 가격 상승과 동행하는 강한 매집 신호가 포착됩니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 12,200원 부근이며, 주요 저항선은 장기 이평선과 BPS 수준이 맞물린 14,000원~14,500원 구간입니다.
패턴 인식
장기간 하락 후 바닥권에서 이동평균선들이 수렴하며 에너지를 응축한 뒤, 상방으로 방향을 틀려는 초기 반등 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
BPS가 14,505원으로 장부가치는 견조하지만, ROE가 1.29%에 불과해 자본 효율성과 수익성이 매우 낮습니다. 2025년 EPS 187원을 기록하며 흑자 전환 흐름을 보였으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 당기순이익이 실제 현금 유입으로 안정적으로 연결되지 않는 질적 한계가 존재합니다.
수급 분석
외국인의 순매수 유입이 관찰되는 가운데, 공매도 비율(0.0041%)과 신용잔고율(1.16%)이 매우 낮아 수급상의 과열이나 숏커버링 리스크는 적습니다. 특히 국민연금이 5.03%(2026-08-26 기준)의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 하방 지지력이 확보된 상태입니다.
섹터 분석
섹터 평균 PBR(2.09) 대비 마크로젠의 PBR(0.88)은 상당히 저평가되어 있습니다. 하지만 ROE(1.29%)는 섹터 평균(11.03%)에 크게 못 미치고 있어, 낮은 PBR이 낮은 수익성에 기인한 결과로 해석됩니다.