일지테크

019540 AI 분석 2026-08-30 06:16

해당 회사는 자동차부품 생산을 주력으로 하며, 현대자동차 등과의 신뢰를 바탕으로 글로벌 부품사로 성장해왔습니다. 주요 사업은 자동차 부품 제조로, 자체 신기술 개발과 품질관리에 집중하고 있습니다.

자동차부품 자동차 제조 자동차 유통 자동차 운행 자동차부품 신기술 개발 품질관리 공정개선

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,500

가격 상단

7,500

summarize

종합 평가

일지테크는 극심한 저평가 구간에 위치한 우량한 실적주입니다. ROE 23.7%라는 높은 수익성과 PER 1.56배, PBR 0.37배라는 밸류에이션은 중장기 투자자에게 매우 매력적인 안전마진을 제공합니다. 그러나 현재 기술적 추세가 하락세이며 외국인 수급 이탈과 공매도 증가라는 부정적 신호가 혼재되어 있습니다. 따라서 지금 당장 공격적으로 매수하기보다는, RSI 과매도 구간 이후 기술적 반등과 수급 개선이 확인되는 시점까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태로, 단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 큰 폭의 변화 없이 유지되고 있으나, 주가 하락과 함께 매수세가 유입되지 않는 소외된 패턴을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 20.2로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 높으나, MACD가 음의 영역에서 하락세를 나타내고 있으며 OBV 또한 감소 추세에 있어 바닥 확인이 선행되어야 합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 5,300원 부근에서 형성되어 있으며, 상단 저항선은 5,600원 및 6,000원 구간에서 강하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 신호에 따른 기술적 반등을 시도할 수 있는 위치입니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 23.72%로 매우 높은 수익성을 기록하고 있으며, EPS(주당순이익) 3,457원 대비 주가가 매우 낮습니다. 재무제표상 자산 가치와 이익 창출 능력이 견고하여 이익의 질은 우수합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 순매도세가 확인되며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 공매도 비율 또한 11% 수준으로 상승하며 수급 측면의 불안정성이 존재합니다.

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섹터 분석

운송장비·부품 섹터 내에서 비교했을 때, 업종 평균(PER 19.42배, PBR 2.15배) 대비 압도적인 저평가 매력을 보유하고 있습니다.