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한농화성
011500 AI 분석 2026-08-21 16:25당사는 1976년 설립되어 정밀화학제품을 생산해온 기업으로, 지속적인 연구개발을 통해 글리콜에테르, 계면활성제, 특수산업용 유화제 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 최근에는 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품의 비중을 확대하며 첨단정밀화학제품 전문 제조업체로 성장하고 있습니다.
종합 평가
수익성 저하, 높은 밸류에이션 부담, 외국인 수급 이탈, 그리고 고신용잔고에 따른 변동성 위험이 동시에 나타나고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 현재의 주가는 실적 대비 고평가되어 있으며, 수급 측면의 하방 위험이 크므로 매도 의견을 제시합니다.
가격 동향
최근 5일 이동평균선을 하회하며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 20일 이동평균선(12,489원) 부근에서 지지 여부를 시험하고 있는 국면입니다.
거래량 분석
거래량은 일정 수준 유지되고 있으나, OBV(on-balance volume) 수치가 전일 대비 소폭 감소하며 매수세보다는 매도세가 우세한 심리가 반영되고 있습니다.
기술적 지표
RSI는 65.09로 중립적인 수준이나, MACD가 음의 영역에서 시그널선 위에 위치하여 기술적 반등의 여지는 남아 있습니다. 다만, 현재 주가가 볼린저 밴드 하단(12,489원)에 근접해 있어 추가적인 하방 압력이 존재합니다.
지지선·저항선
단기적인 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 20일 이동평균선이 맞물리는 12,400원~12,500원 구간이며, 저항선은 최근 반등 시 돌파에 실패했던 14,000원 부근입니다.
패턴 인식
상승 이후 조정을 받는 흐름이며, 단기적으로는 하락 채널 내에서 움직이는 양상을 보이고 있습니다.
기본적 분석
수익성 지표의 악화가 뚜렷합니다. EPS(주당순이익)는 253원으로 과거 성장기 대비 낮은 수준이며, ROE(자기자본이익률) 또한 2.28%로 매우 저조합니다. 실적의 성장세가 둔화된 상태입니다.
수급 분석
최근 외국인의 지속적인 순매도세가 관찰됩니다. 특히 신용잔고율이 약 23.99%로 매우 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 큽니다.
섹터 분석
업종 평균(KRX TMI)과 비교했을 때, PER(52.29배)은 업종 평균(19.31배)보다 현저히 높아 밸류에이션 부담이 큰 반면, ROE(2.28%)는 업종 평균(11.03%)을 크게 하회하고 있습니다.