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모헨즈
006920 AI 분석 2026-09-03 15:35㈜모헨즈는 레미콘 제조 및 공급을 주요 사업으로 하는 회사로, 지역 내 건설현장에 맞춰 주문 생산 및 운송을 수행하고 있습니다. 레미콘부문은 시멘트, 자갈, 모래 등 원재료를 가공하여 믹서트럭으로 건설현장에 납품하는 사업을 영위하고 있습니다.
종합 평가
단기적으로는 기술적 지표의 개선과 함께 반등을 시도하고 있으나, 중장기 관점에서는 펀더멘털 훼손이 심각합니다. 특히 적자 전환과 수익성 급락, 그리고 업종 평균 대비 지나치게 높은 밸류에이션은 투자 위험을 높이는 요소입니다. 외국인의 지속적인 이탈과 건설 경기 둔화라는 외부 환경을 고려할 때, 현재 가격대에서 매수하기보다는 보수적인 접근이 필요하며 리스크 관리가 우선되어야 한다고 판단됩니다.
가격 동향
장기적으로는 뚜렷한 하락 추세에 있으나, 단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 소폭의 반등 흐름을 보이고 있습니다. 다만, 60일과 120일 이동평균선이 여전히 상단에 위치하여 강한 저항대로 작용하고 있습니다.
거래량 분석
최근 거래량이 소폭 증가하며 바닥권 탈출을 시도하는 모습이지만, 추세를 완전히 돌릴 만큼의 강력한 거래량 동반은 이루어지지 않고 있어 시장의 관심도가 낮은 상태입니다.
기술적 지표
RSI는 39.64로 여전히 약세 영역에 머물고 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 단기적인 반등 신호를 생성했습니다. OBV는 102,784,013으로 최근 가격 상승과 함께 완만하게 증가하고 있어, 매집세가 일부 유입되며 가격과 동행하는 모습을 보입니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점이자 주당순자산가치(BPS) 수준인 2,770원에서 3,000원 사이로 형성되어 있으며, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 3,490원과 전고점 부근인 3,600원대로 분석됩니다.
패턴 인식
장기 하락 이후 바닥권에서 횡보하는 박스권 형태를 띠고 있습니다. 아직은 추세 전환을 확신할 수 있는 이중바닥이나 역헤드앤숄더 같은 명확한 반전 패턴은 관찰되지 않습니다.
기본적 분석
수익성 악화가 매우 심각한 상황입니다. 2023년 주당순이익(EPS) 757원에서 2025년 -241원으로 적자 전환하였으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 28.25%에서 -8.74%로 급락했습니다. 재무상태표상 주당순자산가치(BPS)는 2,772원으로 감소 추세이며, 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 이익의 질과 현금 창출 능력이 불안정한 상태입니다.
수급 분석
수급 측면에서는 외국인이 지속적으로 매도세를 이어가고 있으며, 이를 개인이 모두 매수하는 전형적인 수급 불균형 상태입니다. 공매도 비율은 6.54% 수준이며, 신용잔고율은 0.72%로 낮은 수준을 유지하고 있어 과열 위험은 적으나 매수 동력이 부족합니다.
섹터 분석
비금속 및 제조 섹터 내에서 모헨즈의 주가수익비율(PER)은 92.74배로, 업종 평균인 19.16배보다 매우 높게 형성되어 밸류에이션 부담이 큽니다. 또한 ROE(1.29%) 역시 업종 평균(11.06%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 경쟁력이 저하된 것으로 보입니다.