모헨즈

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등을 시도하고 있으나, 60일(3,514원) 및 120일(4,168원) 이동평균선이 여전히 주가 위에 위치한 역배열 상태로 중장기적인 하락 추세는 완전히 해소되지 않은 모습입니다.

거래량은 특별한 폭발적 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 강력한 매수세가 유입되었다고 보기에는 부족한 수준입니다. 다만 최근 가격 반등 시 거래량이 소폭 동반되는 경향이 있습니다.

RSI는 51.26으로 중립 수준이며, MACD는 마이너스 영역에 있으나 신호선보다 위에 위치하며 상승 교차를 통한 회복 가능성을 보이고 있습니다. OBV는 102,692,044로 20일 이동평균선(102,395,078)보다 높게 형성되어 있으며, 주가 상승과 함께 완만하게 증가하고 있어 소규모의 매집 흔적이 관찰됩니다.

주요 지지선은 최근 저점과 볼린저 밴드 하단이 맞물리는 3,200원~3,280원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선이 위치한 3,514원이며, 이를 돌파할 경우 4,100원대의 장기 저항선까지 열려 있습니다.

뚜렷한 차트 패턴은 나타나지 않으나, 장기 하락 후 바닥권을 형성하며 횡보하는 구간으로 보입니다. 단기 반등 후 60일선 저항 여부에 따라 추세 전환 여부가 결정될 것으로 보입니다.

재무 건전성과 수익성이 매우 취약합니다. 2025년 EPS가 -241원으로 급락하며 적자 전환했고, ROE 또한 -8.74%까지 하락하는 등 이익 창출 능력이 크게 훼손되었습니다. 2026년 현재 ROE는 1.30%로 소폭 회복했으나 여전히 낮은 수준이며, BPS가 2024년 3,098원에서 2025년 2,772원으로 감소하며 순자산 가치가 하락하고 있습니다. 영업이익의 질과 현금흐름의 안정성이 낮아 펀더멘털 측면에서의 리스크가 큽니다.

최근 외국인이 순매수세를 보이며 주가 반등을 견인하고 있는 점은 긍정적입니다. 반면 기관의 참여는 극히 저조합니다. 공매도 비율은 0.0171%(8월 28일 기준)로 매우 낮으며, 신용잔고율 또한 0.77% 수준으로 과열 징후 없이 안정적인 상태입니다.

비금속 제조업 섹터 내에서 매우 저조한 성과를 보이고 있습니다. 시장 평균(KRX TMI) ROE가 11.07%인 것에 비해 모헨즈의 ROE는 1.30%에 불과하며, PER 또한 시장 평균(19.05배)을 크게 상회하는 92.74배로 수익성 대비 주가 수준이 매우 높게 형성되어 있습니다.