AK홀딩스

006840 AI 분석 2026-08-18 17:51

에이케이홀딩스(주)는 2012년 인적분할을 통해 순수지주회사로 전환되었으며, 상장사로서 주요 자회사로 애경케미칼, 애경산업, 제주항공, 에이케이플라자, 마포애경타운, 에이엠플러스자산개발 등을 보유하고 있습니다. 사업은 화학, 생활용품·화장품, 항공운송, 백화점, 부동산 개발 등 다양한 부문으로 구성되어 있으며, 각 자회사가 해당 분야의 주요 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

지주사업 화학 생활용품 화장품 항공운송 백화점 부동산 무수프탈산 합성수지 계면활성제

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

6,300

가격 상단

9,200

summarize

종합 평가

AK홀딩스는 PBR 0.23배라는 압도적인 저평가 매력을 보유하고 있으나, ROE의 급격한 하락과 수익성 악화라는 뚜렷한 부정적 신호가 공존합니다. 기술적으로도 하락 추세이며 외국인 매도세가 이어지고 있어, 밸류에이션 매력만으로 진입하기에는 리스크가 있습니다. 실적의 턴어라운드나 수급의 개선이 확인될 때까지 관망(HOLD)하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 단기 이동평균선(5일, 20일) 아래로 주가가 형성되며 하락 추세를 보이고 있습니다. 중기적 관점에서도 120일 이동평균선 부근에서 저항을 받으며 방향성을 탐색하는 구간입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 소폭 변동하고 있으나, 하락 구간에서 매도 압력이 지속되는 양상을 보입니다. 시장의 적극적인 매수세 유입은 확인되지 않습니다.

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기술적 지표

RSI는 39.08로 약세 구간에 있으나 아직 과매도권에는 진입하지 않았습니다. OBV는 -1,113,179로 이전 대비 감소하며 자금 이탈 신호를 보내고 있으며, 가격 하락과 동행하는 모습입니다. MACD는 시그널선보다 상위에 있으나 주가 하락세가 가파릅니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 7,090원 부근이 주요 지지선으로 작용할 것으로 보이며, 상단 저항선은 7,500원 및 7,800원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기 하락 채널을 형성하고 있으며, 주요 이동평균선이 하향 조정되는 형태를 보이고 있어 추세 전환을 위한 바닥 확인 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

재무제표상 BPS(주당순자산)는 31,492원으로 매우 높은 수준이나, 최근 ROE(자기자본이익률)가 -25.49%를 기록하며 수익성이 크게 악화되었습니다. 자산 규모는 크지만 이익의 질과 성장성이 둔화된 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자가 3,789계약을 순매도하며 수급 측면에서 부담을 주고 있습니다. 기관과 개인의 매수세는 혼조세를 보이고 있으며, 국민연금은 약 5.0%의 비중을 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

지주사 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율)이 0.23배로, KRX TMI 평균인 2.17배 대비 극도로 저평가되어 있는 상태입니다.