삼성SDI

최근 주가는 47만 원대에서 51만 원대까지 강력한 반등을 보여주며 단기 및 중기 상승 추세로 전환되는 모습을 보이고 있습니다. 이동평균선들이 정배열로 전환되는 초기 단계에 진입했습니다.

가격 상승과 함께 거래량이 동반되는 패턴을 보였으나, 최근 2026년 8월 26일에는 거래량이 전일 대비 감소하며 상승 폭을 제한하는 숨 고르기 양상이 나타나고 있습니다.

RSI는 67.97로 과매수 구간에 근접하여 단기적인 가격 조정 가능성을 시사합니다. 이동평균선(MA5, MA20, MA60, MA120)은 모두 현재가 아래에 위치하여 정배열 형태를 갖추고 있으며, OBV는 33,082,710으로 가격 상승과 동행하며 매집 세력의 유입을 뒷받침하고 있습니다.

심리적 지지선인 500,000원과 주요 이동평균선인 60일선(약 476,417원)이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보입니다. 반면, 단기 저항선은 525,000원 부근이며, 중장기적으로는 550,000원 이상의 구간이 주요 저항대로 작용할 전망입니다.

하락 추세를 멈추고 바닥권에서 상승하는 추세 전환 패턴을 형성하고 있으며, 직전 고점을 돌파하려는 시도가 관찰됩니다.

2026년 기준 EPS는 8,773원, ROE는 2.39%로 나타나며, 2025년 ROE가 -3.15%를 기록했던 것에 비하면 수익성이 회복세에 있으나 여전히 이익의 질이 낮고 수익성 지표가 취약합니다. 재무상태표상 자본과 부채의 변동성은 존재하나, 낮은 ROE로 인해 자본 효율성이 낮다는 점이 한계로 지적됩니다.

최근 외국인이 45,481주를 순매도하며 이탈하는 모습을 보인 반면, 기관은 21,292주를 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다. 공매도 비율은 6.53%로 안정적인 수준이나, 신용잔고율이 35.55%까지 상승하여 개인 투자자의 과열 양상이 관찰되므로 주의가 필요합니다. 국민연금의 보유 비중은 6.87%입니다.

2차전지 섹터 내에서 기술적 반등은 강력하게 나타나고 있으나, 삼성SDI의 PER은 79.22배로 정보기술 섹터 평균인 27.74배 대비 매우 높아 밸류에이션 부담이 존재합니다. 다만, PBR은 1.89배로 섹터 평균(4.41배) 대비 낮아 자산 가치 측면의 매력은 있습니다.