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녹십자홀딩스
005250 AI 분석 2026-08-21 12:21㈜녹십자홀딩스는 2001년 지주회사로 전환하였으며, 생명공학 및 헬스케어 관련 자회사를 보유한 상장사입니다. 주요 사업은 의약품 제조·판매, 혈액 진단 및 유전자 분석, 건강관리 서비스, 부동산 임대, 기타 서비스 등 5개 부문으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
자산 가치 대비 주가가 매우 저렴한 극심한 저평가 상태(PBR 0.5배)이며, 배당 수익률 또한 매력적입니다. 기술적으로도 단기 반등 추세가 확인되고 있으나, 낮은 수익성(ROE 1.89%)과 외국인의 수급 이탈, 높은 신용잔고율은 중장기 보유 시 변동성 리스크로 작용할 수 있습니다. 따라서 저가 매수 관점에서의 접근은 유효하나, 외국인 수급이 안정화되고 수익성이 개선되는 것을 확인하며 비중을 조절하는 전략이 권장됩니다.
가격 동향
단기적으로는 10,000원 선을 회복하며 반등을 시도하는 모습이나, 중장기적으로는 12,000원 초반의 장기 이동평균선 저항을 확인해야 하는 구간입니다.
거래량 분석
최근 반등 과정에서 거래량이 소폭 증가하며 시장의 관심을 받고 있으나, 주가 상승 시 외국인의 매도세가 동반되는 양상을 보입니다.
기술적 지표
5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 위치하며 단기 골든크로스 형태를 보이고 있습니다. RSI는 68.11로 강한 상승 탄력을 나타내고 있으나 과매수 구간에 근접했습니다. OBV는 7,782,009로 상승하며 가격 상승과 동행하는 모습을 보여 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.
지지선·저항선
심리적 및 기술적 지지선은 10,000원 부근이며, 주요 저항선은 장기 이동평균선이 위치한 12,370원 및 12,500원 구간입니다.
패턴 인식
바닥권에서 이중 바닥을 형성한 후 추세 전환을 시도하는 패턴이 관찰됩니다.
기본적 분석
자산 가치 측면에서 PBR(주가순자산비율)이 0.50배로 매우 저평가되어 있습니다. 다만, ROE(자기자본이익률)가 1.89%로 수익성이 다소 낮으며, 최근 이익 규모에 비해 현금 흐름의 변동성이 존재하므로 이익의 질을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
수급 분석
최근 외국인이 대량 매도하며 수급에 부담을 주고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내고 있습니다. 신용잔고율이 높은 수준을 유지하고 있어 주가 하락 시 변동성이 확대될 수 있는 과열 위험이 존재합니다.
섹터 분석
KRX 헬스케어 섹터 평균 PER이 69.92배, PBR이 3.97배인 것과 비교할 때, 녹십자홀딩스의 PER 26.39배와 PBR 0.50배는 섹터 내에서 극도로 저평가된 상태입니다. 배당수익률 또한 3.0%로 섹터 평균 대비 높은 편입니다.