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세방

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004360 AI 분석 2026-08-13 01:45

당사는 전국 항만에서 벌크화물을 하역하고, 트랙터와 트레일러를 활용하여 컨테이너 및 다양한 종류의 화물을 운송하고 있습니다. 또한, 중장비와 특수 선박을 이용하여 초중량물 운송 및 물류센터 운영 등 통합 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

벌크 하역 컨테이너 운송 벌크 및 내수운송 중량물 운송 및 설치 물류센터 운영 벌크화물 하역 컨테이너 화물 운송 사료 곡물 목재
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
매우긍정
종합 점수
88
기술
100
재무
75
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
75
안정성
100
가격 하단
10,500
가격 상단
17,500
summarize

종합 평가

세방은 현재 매우 강력한 밸류에이션 매력을 보유한 저평가 종목입니다. PBR 0.24배라는 극심한 저평가 상태에서 기술적으로도 이동평균선 정배열 전환 및 MACD/OBV의 긍정적 신호가 결합되어 중장기 상승 추세로의 전환 가능성이 높습니다. 외국인의 매도 물량을 기관이 받아내며 수급이 안정화되고 있고, 공매도 부담도 거의 없습니다. 따라서 현재 가격대에서의 분할 매수 전략은 중장기적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 유효한 전략입니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기 이동평균선(5일, 20일, 60일)을 모두 상향 돌파하며 완만한 상승 추세로 전환되었습니다. 장기 이평선인 120일선(14,215원)이 상단 저항선으로 작용하고 있으나, 현재 가격은 중기 반등 구간에 진입한 것으로 판단됩니다.

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거래량 분석

거래량은 가격 상승과 함께 완만하게 증가하는 패턴을 보이며 시장의 관심이 서서히 유입되고 있습니다. 최근 거래량 증가는 추세 전환을 뒷받침하는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 61.24로 과매수 구간에 진입하기 전의 건강한 상승세를 유지하고 있습니다. MACD는 -3.74로 시그널선(-24.63) 대비 높은 위치에 있어 골든크로스 이후의 상승 탄력을 보여줍니다. 특히 OBV가 -343,924로 OBV 20일 이동평균선(-417,620)보다 높은 수준을 유지하고 있어, 가격 상승과 함께 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 직전 저점 부근인 12,260원과 12,850원 부근에 형성되어 있습니다. 주요 저항선은 장기 이동평균선이 위치한 14,200원 대입니다.

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패턴 인식

중기 하락 추세를 멈추고 이동평균선을 정배열로 돌리려는 바닥권 탈출 패턴을 보이고 있습니다. 120일선 저항 돌파 여부가 향후 추세 지속의 핵심입니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 뛰어납니다. 2026년 8월 기준 EPS는 3,011원, BPS는 54,806원으로 매우 높은 자산 가치를 보유하고 있습니다. ROE는 5.44%로 폭발적이지는 않으나 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 영업이익과 현금흐름의 질적 측면에서도 재무제표상 안정적인 흐름을 보여줍니다.

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수급 분석

최근 외국인의 일부 매도세가 포착되었으나, 기관 투자자의 순매수가 유입되며 수급 균형을 맞추고 있습니다. 공매도 비율은 0.0125로 매우 낮아 하락 압력이 미미하며, 국민연금이 과거 4.48%를 보유했던 이력이 있어 장기 수급의 안정성을 뒷받침합니다.

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섹터 분석

운송 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 있습니다. 섹터 평균 PER이 17.64배인 것에 비해 세방의 PER은 4.41배에 불과하며, PBR 역시 0.24배로 섹터 평균(0.74배)을 크게 밑돌고 있어 가격 매력이 매우 높습니다.