가온전선

000500 AI 분석 2026-08-15 07:44

회사는 국내 3대 전선 전문 제조업체로, 전력케이블, 통신케이블, 특수케이블, 목드럼 등 다양한 제품을 생산·판매하고 있습니다. 최근 특수케이블 전문 ㈜지앤피 인수와 미국법인 지분 100% 확보를 통해 내수 및 글로벌 시장에서 사업 영역을 확대하였습니다.

전력사업부 통신사업부 특수케이블사업부 목드럼사업부 전력케이블 통신케이블 선재 자동차전선 전선용컴파운드 목드럼

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

144,000

가격 상단

191,500

summarize

종합 평가

가온전선은 EPS 성장과 ROE 개선 등 펀더멘털의 질적 성장이 뚜렷하며, OBV의 상승과 국민연금의 보유 등 수급적 기반도 갖추고 있습니다. 하지만 현재 주가는 밸류에이션 측면에서 극도로 고평가된 상태입니다. PBR이 10배를 넘어서는 수준은 중장기 투자 관점에서 하방 위험을 높이는 요소입니다. 성장성과 수급의 긍정적 신호가 있으나, 가격 부담이 이를 상쇄하고 있으므로 신규 진입보다는 60일선 돌파 여부를 확인하거나 가격 조정 시 진입하는 관망 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

단기적으로는 5일 이동평균선(161,960원)과 20일 이동평균선(161,140원) 위에서 주가가 형성되며 반등 추세에 있습니다. 하지만 중기적으로는 60일 이동평균선(191,587원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있어, 이를 돌파하느냐가 추세 전환의 핵심입니다.

bar_chart

거래량 분석

최근 주가 상승 시 거래량이 동반되는 모습을 보이며 시장의 관심이 유지되고 있으나, 폭발적인 거래량 증가보다는 점진적인 매수세 유입 양상을 띠고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 45.06으로 중립 수준이며, MACD는 여전히 시그널선 아래에 머물고 있어 완전히 상승 추세로 돌아섰다고 보기 어렵습니다. 다만, OBV는 13,695,655로 최근 가격 상승과 함께 우상향하며 매집세가 유입되고 있는 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 120일 이동평균선 부근인 144,891원으로 판단되며, 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 191,587원 부근입니다.

pattern

패턴 인식

최근 하락분을 일부 회복하며 바닥을 다지는 회복 패턴을 보이고 있으나, 전고점 부근의 저항이 강해 박스권 횡보 가능성이 큽니다.

account_balance

기본적 분석

수익성 측면에서 괄목할 성장을 보였습니다. 2016년 657원이었던 주당순이익(EPS)이 2026년 3,370원까지 증가했으며, 자기자본이익률(ROE) 역시 1.04%에서 최근 10.62%(2026-08-14 기준)로 크게 개선되었습니다. 재무상태표상 자본은 꾸준히 확충되었으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질적 안정성은 추가 검토가 필요합니다.

swap_horiz

수급 분석

수급은 혼조세입니다. 외국인은 8월 12일 41,407주를 순매수하며 강세를 보였으나 14일에는 -19,231주로 매도 전환하였습니다. 국민연금은 2026년 8월 14일 기준 4.09%의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 지지 기반은 확보한 상태입니다. 신용잔고율은 0.52% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

donut_small

섹터 분석

기계장비 섹터 내에서 성장성은 높게 평가받고 있으나, 섹터 평균 PER(44.55배) 및 PBR(4.36배) 대비 가온전선의 PER(96.76배)과 PBR(10.28배)은 매우 높은 프리미엄이 붙어 있는 상태입니다.