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신풍제약, 골다공증 치료제 프롤리아 바이오시밀러 '데노본' 품목허가 획득
신풍제약이 암젠의 골다공증 치료제 프롤리아의 바이오시밀러 제품인 '데노본'의 품목허가를 획득하며 시장 진출 기반을 마련했다. 건강보험 약가 산정 및 등재 일정을 거쳐 올해 연말쯤 제품 출시가 이루어질 것으로 보인다. 이번 품목허가는 신풍제약의 제품 포트폴리오 다변화와 더불어 향후 매출 성장에 기여하는 핵심 요인이 될 전망이다.
코스피, 9월 박스권 흐름 및 4분기 실적 개선주 중심 포트폴리오 재편
미국 중간선거의 불확실성과 장기금리 영향으로 9월 코스피는 박스권 흐름을 보일 것으로 예상되며, 상단 매물 압박이 지수 상승을 제한할 가능성이 큽니다. 이에 따라 4분기 반등을 대비해 ROE가 개선되는 반도체, 바이오, 전력기기 등 실적 개선주 중심으로 포트폴리오를 재편하는 전략이 필요합니다.
매크로 불확실성 확대, AI 반도체 섹터 투자심리 위축 및 자금 유출
미국 국채 금리와 유가 상승 등 거시경제 불확실성이 확대되면서 AI 반도체 관련 ETF에서 자금이 유출되고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 외국인과 개인의 매도세가 집중되는 모습이며, 엔비디아와 브로드컴의 호실적 발표에도 불구하고 성장주 할인율 부담에 따른 차익실현 현상이 나타나고 있다.
고금리·거래대금 감소로 증권주 부진 및 주요 증권사 목표주가 하향
금리 상승과 거래대금 급감의 영향으로 KRX 증권지수가 하락하며 미래에셋증권과 삼성증권 등 주요 증권사의 목표주가가 하향 조정되고 있습니다. 다만 최근 신용거래융자 잔고가 반등하고 전년 대비 기초 이익 체력이 개선된 점을 고려하면, 업황 부진 속에서도 주가의 추가 하락폭은 제한적일 것으로 분석됩니다.
해외 IB, 코스피 1만 선 낙관 전망 및 외국인 매도세 지속
외국인의 대규모 순매도세가 지속되는 가운데 JP모건과 골드만삭스 등 해외 투자은행은 반도체 업황의 중장기적 신뢰를 바탕으로 코스피 1만 선 전망을 유지하고 있다. 반면 국내 증권사들은 최근 시장 상황을 반영하여 코스피 지수와 삼성전자, SK하이닉스의 목표주가를 잇따라 하향 조정하는 등 해외 기관과는 상반된 시각을 보이고 있다.
글로벌 금리 및 유가 상승 국면 속 외국인 선호 바이오·금융·소비재 주목
글로벌 국채금리 급등과 주요국 재정적자 우려로 투자 심리가 위축되는 가운데 외국인 수급이 개선된 특정 업종이 부각되고 있다. 반도체 업황의 정체 흐름 속에서 바이오헬스케어, 금융증권, 소비재 업종을 중심으로 포트폴리오 방어력을 높이는 전략이 권고된다. 특히 셀트리온, 삼성바이오로직스 등 바이오와 삼양식품 등 소비재, 한국금융지주 등 금융주가 외국인 매수세 유입 종목으로 거론된다.
금리·환율 상승 기대감 및 주주환원 정책 확대에 따른 주요 금융지주 주가 강세
기준금리 인상에 따른 순이자마진 확대 기대감과 환율 변동에 따른 외화환산이익 증가 전망이 주요 금융지주사의 주가 강세를 견인하고 있다. KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등은 자사주 매입 및 소각을 포함한 적극적인 주주환원 정책을 확대하며 주가 상승 동력을 확보하고 있다. 금리 및 환율 등 거시경제 지표의 변화와 기업의 주주가치 제고 노력이 향후 수익성에 미칠 영향이 핵심 변수다.