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원·달러 환율, 내국인 해외투자 확대 영향으로 1350~1450원 범위 형성 전망
원·달러 환율이 한동안 1350원에서 1450원 사이의 범위를 형성하며 박스권 흐름을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 SK하이닉스 ADR 자금 유입 효과가 마무리된 상황에서 내국인의 해외투자 확대 경향이 지속됨에 따라 환율의 추가 하락을 제한하는 하방 경직성 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 수급 요인이 환율 하단을 지지하며 당분간 해당 범위 내에서 움직일 것으로 분석됩니다.
골드만삭스·UBS 금값 상승 전망 속 디지털 금 거래 급증
골드만삭스와 UBS가 금값 상승을 전망함에 따라 안전자산인 금에 대한 투자 관심이 높아지고 있다. 특히 부산디지털자산거래소의 디지털 금 상품 'e금'의 거래대금이 7월 넷째 주 대비 8월 둘째 주 53.5% 급증하며 소액 투자 수요가 확대되는 추세다. e금은 0.01g 단위의 초소액 거래와 실물 교환, 하루 23시간 거래를 지원하여 투자 접근성을 높였다.
중국 창신메모리, AI 수요 기반 상반기 매출 873.6% 급증
중국 창신메모리가 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 범용 D램 가격 상승과 생산능력 확대 및 높은 가동률에 힘입어 2026년 상반기 매출액 약 31조 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 873.6% 급증한 어닝 서프라이즈 규모로, 중국 내 메모리 반도체 생산 역량이 빠르게 성장하고 있음을 보여준다. 글로벌 D램 수요 증가 속에서 중국 업체의 시장 점유율 확대는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 기업의 경쟁 환경에 주요 변수로 작용할 것으로 보인다.
엔비디아 AI 투자 확대 및 공급 약정 증대, 삼성전자·SK하이닉스 수혜 기대
엔비디아가 중장기 매출 성장률을 70%로 전망하고 공급 약정을 2790억 달러 규모로 확대하면서 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 메모리 반도체 수요가 크게 늘어날 것으로 보입니다. 이러한 AI 데이터센터 투자 확대 추세는 국내 반도체 시장의 핵심인 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선 및 기업가치 상승으로 이어질 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.
테슬라, 문 손잡이 결함으로 300만 대 리콜 및 브랜드 신뢰도 저하 우려
테슬라가 중국 당국의 안전성 지적으로 인해 매립형 문 손잡이 결함이 있는 차량 약 300만 대를 리콜한다. 이번 조치는 소프트웨어 업데이트와 안내 라벨 부착 방식으로 진행되며, 샤오미를 포함한 9개 업체가 대상이 된 역대 최대 규모 리콜의 일환이다. 현재 미국 당국 또한 유사 사례에 대해 조사에 착수한 상태여서 브랜드 신뢰도 하락과 비용 부담이 우려된다.
코스피, 주주환원 정책 실망감에 주요 그룹주 하락 및 종목 장세 진입
8월 넷째 주 코스피는 주주환원 정책에 대한 실망감과 경계심리로 하락하며 종목 장세에 진입했다. 삼성전자와 현대차, SK그룹주 등 주요 대형주가 하락한 반면, 인적 분할 후 재상장한 한화와 삼성SDI, 전력기기 및 원전 관련주는 상승했다. 시장 전반의 하락세 속에서도 업종과 종목에 따라 수익률이 갈리는 차별화 양상이 뚜렷하게 나타났다.
주요국 전략산업 자본 배치 확대 및 전략적 자산 프리미엄 부각
주요국 정부가 반도체, AI, 방산 등 핵심 전략산업으로의 자본 배치를 강력하게 유도하는 국가자본주의 경향이 갈수록 심화되고 있습니다. 이에 따라 해당 업종들은 신용위험이 낮아지는 이른바 전략적 자산 프리미엄을 누리며 기업 가치 제고의 기회를 맞이할 것으로 분석됩니다. 다만 과도한 지원으로 인한 장기적 공급과잉 가능성과 금융시장의 전반적인 효율성 저해라는 부작용이 우려됩니다.